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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 342.00 | 145 810.00 | 86 532.00 | 232 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 902.00 | 45 823.00 | 65 079.00 | 110 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 244.00 | 191 633.00 | 151 611.00 | 343 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 002.00 | 186 668.00 | 37 334.00 | 224 002.00 |
BZ Autres créances | 107 963.00 | 102 443.00 | 5 520.00 | 107 963.00 |
CF Disponibilités | 105 365.00 | | 105 365.00 | 105 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 330.00 | 289 111.00 | 148 219.00 | 437 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 574.00 | 480 744.00 | 299 830.00 | 780 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
DG Autres réserves | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
DH Report à nouveau | | -39 527.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487.00 | 60 441.00 | | 487.00 |
DL TOTAL (I) | 33 014.00 | 32 526.00 | | 33 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 914.00 | 200 567.00 | | 202 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 174.00 | 64 289.00 | | 56 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 816.00 | 264 856.00 | | 266 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 830.00 | 297 382.00 | | 299 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 914.00 | | | 202 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 864.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 414.00 | 120 001.00 | | 122 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 926.00 | 59 560.00 | | 121 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487.00 | 60 441.00 | | 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 381.00 | 46 863.00 | | 296 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 343 244.00 | | | 343 244.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 343 244.00 | | | 343 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 381.00 | 46 863.00 | | 296 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 769.00 | 25 864.00 | 191 633.00 | 165 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 769.00 | 25 864.00 | 191 633.00 | 165 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 186 668.00 | 186 668.00 | | 186 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 443.00 | 102 443.00 | | 102 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 111.00 | 289 111.00 | | 289 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 111.00 | 289 111.00 | | 289 111.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 002.00 | 224 002.00 | | 224 002.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VC Groupe et associés | 104 854.00 | 104 854.00 | | 104 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 965.00 | 331 965.00 | | 331 965.00 |