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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548.00 | 24.00 | 524.00 | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 244.00 | 8 753.00 | 18 491.00 | 27 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 686.00 | 8 777.00 | 20 909.00 | 29 686.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BT Marchandises | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 473.00 | | 66 473.00 | 66 473.00 |
BZ Autres créances | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 122 324.00 | | 122 324.00 | 122 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 168.00 | | 316 168.00 | 316 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 854.00 | 8 777.00 | 337 077.00 | 345 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 206 923.00 | | | 206 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
DL TOTAL (I) | 223 133.00 | | | 223 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 074.00 | | | 43 074.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | | | 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 944.00 | | | 113 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 077.00 | | | 337 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 944.00 | | | 113 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | | | 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 393 711.00 | | 393 711.00 | 393 711.00 |
FG Production vendue services | 300 136.00 | | 300 136.00 | 300 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 847.00 | | 693 847.00 | 693 847.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 877.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 452.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | | | 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143.00 | | | -1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 846.00 | | | 698 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 258.00 | | | 690 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 997.00 | | 548.00 | 29 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859.00 | 29 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 859.00 | 27 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 103.00 | | 548.00 | 28 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 440.00 | 5 878.00 | 541.00 | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 440.00 | 5 878.00 | 541.00 | 3 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 66 473.00 | 66 473.00 | | 66 473.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 942.00 | 67 048.00 | 1 894.00 | 68 942.00 |
VW T.V.A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 944.00 | 113 944.00 | | 113 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
ST Autres comptes | 87 779.00 | | | 87 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 417.00 | | | 109 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 241.00 | | | 53 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 525.00 | | | 132 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |