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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 657 200.00 | 1 360 672.00 | 296 529.00 | 1 657 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 553.00 | 766 612.00 | 33 941.00 | 800 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 319.00 | 48 756.00 | 6 563.00 | 55 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 968.00 | 2 176 039.00 | 337 929.00 | 2 513 968.00 |
BT Marchandises | 32 780.00 | | 32 780.00 | 32 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 726.00 | 324.00 | 2 242 402.00 | 2 242 726.00 |
BZ Autres créances | 1 202 505.00 | | 1 202 505.00 | 1 202 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 1 365 257.00 | | 1 365 257.00 | 1 365 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 269.00 | | 80 269.00 | 80 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 981 537.00 | 324.00 | 4 981 213.00 | 4 981 537.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 501 864.00 | 2 176 363.00 | 5 325 501.00 | 7 501 864.00 |
CU Autres participations | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DG Autres réserves | 265 723.00 | 80 993.00 | | 265 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 417.00 | 184 730.00 | | 726 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 639.00 | 832 223.00 | | 1 558 639.00 |
DP Provisions pour risques | 6 359.00 | 31 037.00 | | 6 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 359.00 | 31 037.00 | | 6 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 587.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 265.00 | 2 855 247.00 | | 281 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 708.00 | 1 147 220.00 | | 1 906 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 887.00 | 335 535.00 | | 422 887.00 |
EA Autres dettes | 907 769.00 | 718 436.00 | | 907 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 472.00 | 235 036.00 | | 217 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 736 102.00 | 5 343 061.00 | | 3 736 102.00 |
ED (V) | 24 400.00 | 240.00 | | 24 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 325 501.00 | 6 206 561.00 | | 5 325 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 265.00 | | | 281 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 144.00 | | 371 178.00 | 2 441 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 354.00 | 2 513 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 354.00 | 855 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547 779.00 | | 109 421.00 | 1 547 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 469.00 | | 261 757.00 | 892 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126 817.00 | 103 969.00 | 54 747.00 | 2 126 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269 436.00 | 91 235.00 | | 1 269 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 380.00 | 12 734.00 | 54 747.00 | 857 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 037.00 | 6 359.00 | 31 037.00 | 31 037.00 |
6T Sur comptes clients | 966.00 | 324.00 | 966.00 | 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 966.00 | 324.00 | 966.00 | 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 003.00 | 6 683.00 | 32 003.00 | 32 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 683.00 | 32 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 684.00 | 62 684.00 | | 62 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 708.00 | 1 906 708.00 | | 1 906 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 004.00 | 80 004.00 | | 80 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 155.00 | 83 155.00 | | 83 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907 769.00 | 907 769.00 | | 907 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 472.00 | 217 472.00 | | 217 472.00 |
UX Autres créances clients | 2 242 726.00 | 2 242 726.00 | | 2 242 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 343 958.00 | 343 958.00 | | 343 958.00 |
VC Groupe et associés | 580 282.00 | 580 282.00 | | 580 282.00 |
VI Groupe et associés | 218 581.00 | 218 581.00 | | 218 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 586.00 | | | 51 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 488.00 | 265 488.00 | | 265 488.00 |
VP Divers | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 269.00 | 80 269.00 | | 80 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 525 500.00 | 3 525 500.00 | | 3 525 500.00 |
VW T.V.A. | 245 824.00 | 245 824.00 | | 245 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 736 102.00 | 3 736 102.00 | | 3 736 102.00 |