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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 317.00 | 89 038.00 | 51 279.00 | 140 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 000.00 | 292 457.00 | 157 543.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 510.00 | 354 781.00 | 200 728.00 | 555 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 782.00 | | 70 782.00 | 70 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 091 481.00 | 736 277.00 | 5 355 204.00 | 6 091 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 429 541.00 | 8 886.00 | 2 420 655.00 | 2 429 541.00 |
BZ Autres créances | 4 601 641.00 | | 4 601 641.00 | 4 601 641.00 |
CF Disponibilités | 126 179.00 | | 126 179.00 | 126 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 971.00 | | 97 971.00 | 97 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 259 299.00 | 8 886.00 | 7 250 413.00 | 7 259 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 350 780.00 | 745 163.00 | 12 605 617.00 | 13 350 780.00 |
CU Autres participations | 4 874 870.00 | | 4 874 870.00 | 4 874 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 527 200.00 | 26 240.00 | | 6 527 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 254 601.00 | 1 959 904.00 | | 2 254 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 098.00 | 294 696.00 | | 314 098.00 |
DL TOTAL (I) | 9 099 100.00 | 2 284 041.00 | | 9 099 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 999.00 | 20 499.00 | | 24 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 999.00 | 20 499.00 | | 24 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 092.00 | 1 282 994.00 | | 951 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 595.00 | 19 663.00 | | 134 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 205.00 | 261 356.00 | | 462 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408 026.00 | 1 088 211.00 | | 1 408 026.00 |
EA Autres dettes | 24 397.00 | 13 822.00 | | 24 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 199.00 | 201 248.00 | | 501 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 481 517.00 | 2 867 296.00 | | 3 481 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 605 617.00 | 5 171 837.00 | | 12 605 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 643 835.00 | 1 932 616.00 | | 2 643 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 270 346.00 | | 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 327 986.00 | 1 206 290.00 | 5 534 277.00 | 4 327 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 327 986.00 | 1 206 290.00 | 5 534 277.00 | 4 327 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 547 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 135 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 150 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 481.00 | 1 620.00 | | 3 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 001.00 | 14 005.00 | | 17 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 001.00 | 14 005.00 | | 17 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 3 715.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 3 715.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 971.00 | 10 290.00 | | 16 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 42 434.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 967.00 | 87 714.00 | | 87 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 584 413.00 | 4 561 018.00 | | 5 584 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 270 314.00 | 4 266 321.00 | | 5 270 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 098.00 | 294 696.00 | | 314 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 131.00 | 28 494.00 | | 38 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 544.00 | | 5 111 966.00 | 979 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 945 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 6 091 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 675.00 | | 55 642.00 | 84 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 805.00 | | 168 704.00 | 836 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 062.00 | | 4 887 620.00 | 58 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 137.00 | 169 139.00 | | 567 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 633.00 | 10 405.00 | | 78 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 504.00 | 158 734.00 | | 488 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 31 588.00 | 41 666.00 | 31 588.00 | 31 588.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 088.00 | 47 166.00 | 32 588.00 | 52 088.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 886.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 886.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 52 088.00 | 56 052.00 | 32 588.00 | 52 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 052.00 | 32 588.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 205.00 | 462 205.00 | | 462 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 656.00 | 262 656.00 | | 262 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 560.00 | 525 560.00 | | 525 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501 199.00 | 501 199.00 | | 501 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 782.00 | | 70 782.00 | 70 782.00 |
UX Autres créances clients | 2 429 541.00 | 2 429 541.00 | | 2 429 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VB T. V. A. | 69 653.00 | 69 653.00 | | 69 653.00 |
VC Groupe et associés | 4 476 905.00 | 4 476 905.00 | | 4 476 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 664.00 | 247 577.00 | 703 087.00 | 950 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 100.00 | | | 163 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 992.00 | | | 230 992.00 |
VP Divers | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 799.00 | 61 799.00 | | 61 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 971.00 | 97 971.00 | | 97 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 199 936.00 | 7 129 153.00 | 70 782.00 | 7 199 936.00 |
VW T.V.A. | 553 363.00 | 553 363.00 | | 553 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 922.00 | 2 643 835.00 | 703 087.00 | 3 346 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 904.00 | 42 655.00 | | 78 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 247.00 | 19 163.00 | | 37 247.00 |
ST Autres comptes | 573 826.00 | 459 739.00 | | 573 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 777.00 | 133 686.00 | | 143 777.00 |
YT Sous‐traitance | 755 387.00 | 438 030.00 | | 755 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 404 806.00 | 404 881.00 | | 404 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 654.00 | 66 029.00 | | 38 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 558.00 | 108 684.00 | | 117 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 897 875.00 | 545 943.00 | | 897 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 915 046.00 | 1 455 501.00 | | 1 915 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |