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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 579.00 | 128 579.00 | | 128 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 975.00 | 139 711.00 | 264 265.00 | 403 975.00 |
BT Marchandises | 92 409.00 | 3 663.00 | 88 746.00 | 92 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
BZ Autres créances | 73 611.00 | | 73 611.00 | 73 611.00 |
CF Disponibilités | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 548.00 | 3 663.00 | 211 885.00 | 215 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 523.00 | 143 373.00 | 476 150.00 | 619 523.00 |
CU Autres participations | 182 276.00 | | 182 276.00 | 182 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 823.00 | | | 195 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 887.00 | | | -80 887.00 |
DL TOTAL (I) | 123 321.00 | | | 123 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 111.00 | | | 137 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
EA Autres dettes | 199 173.00 | | | 199 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 829.00 | | | 352 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 150.00 | | | 476 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 829.00 | | | 352 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 896.00 | | 77 896.00 | 77 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 896.00 | | 77 896.00 | 77 896.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 966.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946.00 | | | -946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 362.00 | | | 87 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 248.00 | | | 168 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 887.00 | | | -80 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 975.00 | | | 403 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 882.00 | | | 132 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 285.00 | | | 203 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 745.00 | 3 966.00 | | 135 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 916.00 | 3 966.00 | | 128 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 111.00 | 137 111.00 | | 137 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 173.00 | 199 173.00 | | 199 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
UX Autres créances clients | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
VC Groupe et associés | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 632.00 | 105 623.00 | 21 009.00 | 126 632.00 |
VW T.V.A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 829.00 | 352 829.00 | | 352 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |