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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 624.00 | | 116 624.00 | 116 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 210.00 | 54 485.00 | 11 726.00 | 66 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 081.00 | 54 732.00 | 128 349.00 | 183 081.00 |
BT Marchandises | 76 528.00 | 931.00 | 75 597.00 | 76 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
BZ Autres créances | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
CF Disponibilités | 180 818.00 | | 180 818.00 | 180 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 665.00 | 931.00 | 277 734.00 | 278 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 746.00 | 55 663.00 | 406 083.00 | 461 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 937.00 | 116 937.00 | | 116 937.00 |
DG Autres réserves | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 759.00 | 74 939.00 | | 69 759.00 |
DL TOTAL (I) | 195 696.00 | 200 876.00 | | 195 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 217.00 | 38 000.00 | | 37 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 807.00 | 137 265.00 | | 66 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169.00 | 351.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 397.00 | 57 632.00 | | 76 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 599.00 | 22 633.00 | | 19 599.00 |
EA Autres dettes | 10 198.00 | 7 924.00 | | 10 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 386.00 | 263 806.00 | | 210 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 083.00 | 464 682.00 | | 406 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 424.00 | 226 585.00 | | 182 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 807.00 | | | 66 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 800.00 | | 493 800.00 | 493 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 800.00 | | 493 800.00 | 493 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | 119.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 119.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 4 308.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 4 308.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | -4 189.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 151.00 | 14 405.00 | | 25 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 289.00 | 404 959.00 | | 503 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 530.00 | 330 020.00 | | 433 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 759.00 | 74 939.00 | | 69 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 081.00 | | | 183 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 624.00 | | | 116 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 457.00 | | | 66 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 486.00 | 4 246.00 | | 50 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 486.00 | 4 246.00 | | 50 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 122.00 | 931.00 | 8 122.00 | 8 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 122.00 | 931.00 | 8 122.00 | 8 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 122.00 | 931.00 | 8 122.00 | 8 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 931.00 | 8 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 397.00 | 76 397.00 | | 76 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
UX Autres créances clients | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VB T. V. A. | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 217.00 | 9 423.00 | 27 794.00 | 37 217.00 |
VI Groupe et associés | 66 807.00 | 66 807.00 | | 66 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783.00 | | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VW T.V.A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 218.00 | 182 424.00 | 27 794.00 | 210 218.00 |