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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 044.00 | 37 307.00 | 737.00 | 38 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 382.00 | 38 645.00 | 1 737.00 | 40 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
BZ Autres créances | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 799.00 | 71 819.00 | 132 980.00 | 204 799.00 |
CF Disponibilités | 376 103.00 | | 376 103.00 | 376 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 597.00 | 71 819.00 | 529 778.00 | 601 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 979.00 | 110 464.00 | 531 515.00 | 641 979.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 288.00 | 204 288.00 | | 204 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
DG Autres réserves | 271 993.00 | 247 285.00 | | 271 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 784.00 | 24 707.00 | | 15 784.00 |
DL TOTAL (I) | 520 866.00 | 505 082.00 | | 520 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 278.00 | 6 661.00 | | 7 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 370.00 | 3 506.00 | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 648.00 | 11 167.00 | | 10 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 515.00 | 516 249.00 | | 531 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 648.00 | 10 167.00 | | 9 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 987.00 | | 66 987.00 | 66 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 987.00 | | 66 987.00 | 66 987.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 653.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 4 377.00 | | 1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 361.00 | 80 368.00 | | 74 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 577.00 | 55 661.00 | | 58 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 784.00 | 24 707.00 | | 15 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 382.00 | | 1 000.00 | 39 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 458.00 | 188.00 | | 38 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 120.00 | 188.00 | | 37 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 879.00 | 37 940.00 | | 33 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 879.00 | 37 940.00 | | 33 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 879.00 | 37 940.00 | | 33 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
UX Autres créances clients | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VW T.V.A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 648.00 | 9 648.00 | 1 000.00 | 10 648.00 |