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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 1 904.00 | 2 596.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 902.00 | 1 873.00 | 7 029.00 | 8 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 098.00 | 25 251.00 | 23 847.00 | 49 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 551.00 | | 102 551.00 | 102 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 521.00 | 29 028.00 | 727 493.00 | 756 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 585.00 | | 1 195 585.00 | 1 195 585.00 |
BZ Autres créances | 478 430.00 | | 478 430.00 | 478 430.00 |
CF Disponibilités | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 691.00 | | 50 691.00 | 50 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 836.00 | | 1 732 836.00 | 1 732 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 357.00 | 29 028.00 | 2 460 329.00 | 2 489 357.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 167.00 | 98 720.00 | | 99 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 176.00 | 447.00 | | -109 176.00 |
DL TOTAL (I) | 142 417.00 | 251 593.00 | | 142 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 712.00 | 700 000.00 | | 705 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 953.00 | 873 178.00 | | 793 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 428.00 | 737 251.00 | | 792 428.00 |
EA Autres dettes | 25 819.00 | 43 276.00 | | 25 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 912.00 | 2 353 705.00 | | 2 317 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 329.00 | 2 605 298.00 | | 2 460 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 912.00 | 2 353 705.00 | | 1 617 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 824 049.00 | 134 115.00 | 6 958 164.00 | 6 824 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 824 049.00 | 134 115.00 | 6 958 164.00 | 6 824 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 072 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 153 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 622.00 | |
GE Autres charges | | | 51 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 271 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 082.00 | 63 957.00 | | 106 082.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | 10 806.00 | | 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 214.00 | 30 806.00 | | 30 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 100.00 | 1 530.00 | | 4 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 938.00 | 192.00 | | 10 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 038.00 | 1 722.00 | | 15 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 176.00 | 29 084.00 | | 15 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 202 842.00 | 6 278 651.00 | | 7 202 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 312 018.00 | 6 278 204.00 | | 7 312 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 176.00 | 447.00 | | -109 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 162.00 | 178 864.00 | | 176 162.00 |