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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 641.00 | | 26 641.00 | 26 641.00 |
AP Constructions | 522 509.00 | 94 545.00 | 427 963.00 | 522 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 780.00 | 157 038.00 | 127 741.00 | 284 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 770.00 | | 57 770.00 | 57 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 001.00 | 252 884.00 | 640 116.00 | 893 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589.00 | 492.00 | 96.00 | 589.00 |
BZ Autres créances | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
CF Disponibilités | 71 791.00 | | 71 791.00 | 71 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 479.00 | 492.00 | 95 986.00 | 96 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 481.00 | 253 377.00 | 736 103.00 | 989 481.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 363 689.00 | 363 689.00 | | 363 689.00 |
DH Report à nouveau | -1 868.00 | | | -1 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 167.00 | -1 868.00 | | -9 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 973.00 | 12 572.00 | | 9 973.00 |
DL TOTAL (I) | 371 011.00 | 382 777.00 | | 371 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 048.00 | 199 756.00 | | 241 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 060.00 | 151 675.00 | | 63 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 1 953.00 | | 2 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96.00 | 5 754.00 | | 96.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 361.00 | | | 56 361.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | 1 764.00 | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 092.00 | 360 905.00 | | 365 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 103.00 | 743 683.00 | | 736 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 723.00 | 194 066.00 | | 175 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 87 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 503.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 599.00 | 2 280.00 | | 8 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 599.00 | 2 280.00 | | 8 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 399.00 | 2 280.00 | | 8 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | 5 658.00 | | 3 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 176.00 | 130 394.00 | | 148 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 343.00 | 132 263.00 | | 157 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 167.00 | -1 868.00 | | -9 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 128.00 | | 52 073.00 | 841 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 893 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 928.00 | | 52 073.00 | 840 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 041.00 | 60 844.00 | | 192 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 041.00 | 60 844.00 | | 192 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 362.00 | 56 362.00 | | 56 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 048.00 | 51 679.00 | 148 374.00 | 241 048.00 |
VI Groupe et associés | 63 061.00 | 63 061.00 | | 63 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 615.00 | | | 88 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 092.00 | 175 723.00 | 148 374.00 | 365 092.00 |