| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 669.00 | 2 064.00 | 605.00 | 2 669.00 |
AH Fonds commercial | 730 995.00 | | 730 995.00 | 730 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 125.00 | 6 346.00 | 33 779.00 | 40 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 560.00 | | 65 560.00 | 65 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 350.00 | 8 411.00 | 830 939.00 | 839 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 717 556.00 | | 2 717 556.00 | 2 717 556.00 |
BZ Autres créances | 84 555.00 | | 84 555.00 | 84 555.00 |
CF Disponibilités | 284 550.00 | | 284 550.00 | 284 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 940.00 | | 75 940.00 | 75 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 472.00 | | 3 165 472.00 | 3 165 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 822.00 | 8 411.00 | 3 996 411.00 | 4 004 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 572 663.00 | 380 671.00 | | 572 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 029.00 | 191 992.00 | | 175 029.00 |
DL TOTAL (I) | 756 107.00 | 581 079.00 | | 756 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 401.00 | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534 244.00 | 692 222.00 | | 2 534 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 882.00 | 41 980.00 | | 150 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 320.00 | 286 745.00 | | 486 320.00 |
EA Autres dettes | 4 797.00 | 168.00 | | 4 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 638.00 | 16 374.00 | | 63 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 240 303.00 | 1 037 890.00 | | 3 240 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 996 411.00 | 1 618 969.00 | | 3 996 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 603 996.00 | | 2 603 996.00 | 2 603 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 996.00 | | 2 603 996.00 | 2 603 996.00 |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 220.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 690.00 | 2 045 749.00 | | 2 604 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 661.00 | 1 853 757.00 | | 2 429 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 029.00 | 191 992.00 | | 175 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 406.00 | | | 810 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 432.00 | | | 74 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 579.00 | 3 832.00 | | 4 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 164.00 | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 679.00 | 3 667.00 | | 2 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 882.00 | 150 882.00 | | 150 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539 042.00 | 2 539 042.00 | | 2 539 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 638.00 | 63 638.00 | | 63 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 560.00 | | | 65 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 717 556.00 | | | 2 717 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 555.00 | | | 84 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 940.00 | | | 75 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 943 611.00 | 2 878 051.00 | 65 560.00 | 2 943 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 240 304.00 | 3 240 304.00 | | 3 240 304.00 |