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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 361.00 | 144 985.00 | 5 376.00 | 150 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 151.00 | 123 204.00 | 50 947.00 | 174 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 249.00 | 268 188.00 | 257 061.00 | 525 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CF Disponibilités | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 560.00 | 268 188.00 | 295 372.00 | 563 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 172 207.00 | 163 491.00 | | 172 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 840.00 | 8 716.00 | | -32 840.00 |
DL TOTAL (I) | 147 836.00 | 180 677.00 | | 147 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 162.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 747.00 | 15 795.00 | | 13 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 755.00 | 26 498.00 | | 39 755.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 535.00 | 136 339.00 | | 147 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 372.00 | 317 016.00 | | 295 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 535.00 | 136 339.00 | | 147 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 883.00 | | | 53 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 468.00 | | 496 468.00 | 496 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 468.00 | | 496 468.00 | 496 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 643.00 | 593 532.00 | | 496 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 484.00 | 584 816.00 | | 529 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 840.00 | 8 716.00 | | -32 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 092.00 | | 25 157.00 | 500 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 037.00 | | | 189 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 953.00 | | 24 558.00 | 299 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 102.00 | | 599.00 | 11 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 674.00 | 12 514.00 | | 255 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 674.00 | 12 514.00 | | 255 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VW T.V.A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 535.00 | 147 535.00 | | 147 535.00 |