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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 186.00 | 60 186.00 | | 60 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 040.00 | 38 339.00 | 3 701.00 | 42 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 634.00 | | 211 634.00 | 211 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 039.00 | | 144 039.00 | 144 039.00 |
BN En cours de production de biens | 48 030.00 | | 48 030.00 | 48 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 090.00 | | 190 090.00 | 190 090.00 |
BZ Autres créances | 54 587.00 | | 54 587.00 | 54 587.00 |
CF Disponibilités | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 308.00 | | 453 308.00 | 453 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 418.00 | 99 774.00 | 668 644.00 | 768 418.00 |
CU Autres participations | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 844.00 | 169 844.00 | | 169 844.00 |
DH Report à nouveau | -17 433.00 | | | -17 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 453.00 | -17 433.00 | | 36 453.00 |
DL TOTAL (I) | 197 249.00 | 160 795.00 | | 197 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 146.00 | 104 488.00 | | 56 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 035.00 | 90 612.00 | | 104 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 250.00 | 93 256.00 | | 54 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 540.00 | 135 286.00 | | 204 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 421.00 | 42 549.00 | | 52 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 395.00 | 466 193.00 | | 471 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 644.00 | 626 989.00 | | 668 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 869.00 | 334 572.00 | | 391 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 741.00 | 52 341.00 | | 17 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 648 433.00 | | 648 433.00 | 648 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 433.00 | | 648 433.00 | 648 433.00 |
FM Production stockée | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 653.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 248.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 248.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -248.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 356.00 | 36 453.00 | | 46 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 453.00 | -17 433.00 | | 36 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 541.00 | 204 541.00 | | 204 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 035.00 | 104 035.00 | | 104 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
UX Autres créances clients | 190 090.00 | | | 190 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VB T. V. A. | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 405.00 | 13 130.00 | 25 275.00 | 38 405.00 |
VI Groupe et associés | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
VP Divers | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 453.00 | 244 818.00 | 3 635.00 | 248 453.00 |
VW T.V.A. | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 145.00 | 391 870.00 | 25 275.00 | 417 145.00 |