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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 013.00 | 15 313.00 | 50 700.00 | 66 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 471.00 | 47 601.00 | 93 870.00 | 141 471.00 |
BZ Autres créances | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
CF Disponibilités | 1 199 479.00 | | 1 199 479.00 | 1 199 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 075.00 | 47 601.00 | 1 334 474.00 | 1 382 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 089.00 | 62 914.00 | 1 385 174.00 | 1 448 089.00 |
CU Autres participations | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 460.00 | | | 1 131 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 647.00 | | | 1 186 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 520.00 | | | 88 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
EA Autres dettes | 50 633.00 | | | 50 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 526.00 | | | 198 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 174.00 | | | 1 385 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 526.00 | | | 198 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 013.00 | | | 66 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 520.00 | 88 520.00 | | 88 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 634.00 | 50 634.00 | | 50 634.00 |
UX Autres créances clients | 141 472.00 | 141 472.00 | | 141 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 160.00 | 180 160.00 | | 180 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 527.00 | 198 527.00 | | 198 527.00 |