| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 825.00 | 81 825.00 | | 81 825.00 |
AH Fonds commercial | 120 577.00 | | 120 577.00 | 120 577.00 |
AP Constructions | 412 000.00 | 313 120.00 | 98 880.00 | 412 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780.00 | 1 348.00 | 432.00 | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 224.00 | 170 372.00 | 24 853.00 | 195 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 248.00 | 566 665.00 | 253 584.00 | 820 248.00 |
BT Marchandises | 1 800 898.00 | 42 567.00 | 1 758 331.00 | 1 800 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 398.00 | 21 976.00 | 1 660 423.00 | 1 682 398.00 |
BZ Autres créances | 426 855.00 | | 426 855.00 | 426 855.00 |
CF Disponibilités | 463 824.00 | | 463 824.00 | 463 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 387 166.00 | 64 543.00 | 4 322 623.00 | 4 387 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 414.00 | 631 207.00 | 4 576 207.00 | 5 207 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 312 539.00 | 1 208 406.00 | | 1 312 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 401.00 | 416 633.00 | | 495 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 563.00 | 2 182 662.00 | | 2 365 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 600.00 | 2.00 | | 28 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 960.00 | 49 401.00 | | 91 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 536.00 | 1 151 928.00 | | 1 319 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 988.00 | 343 960.00 | | 296 988.00 |
EA Autres dettes | 473 560.00 | 574 269.00 | | 473 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 644.00 | 2 119 560.00 | | 2 210 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 576 207.00 | 4 302 222.00 | | 4 576 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 644.00 | 2 119 560.00 | | 2 210 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 332 683.00 | 757 759.00 | 14 090 442.00 | 13 332 683.00 |
FG Production vendue services | 22 829.00 | 3 961.00 | 26 791.00 | 22 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 355 512.00 | 761 720.00 | 14 117 232.00 | 13 355 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 181 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 959 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -760 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 567.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 485 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 334.00 | 24 877.00 | | 36 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 466.00 | 775.00 | | 2 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | 7 935.00 | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 766.00 | 8 710.00 | | 12 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 7 559.00 | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 7 559.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 207.00 | 1 151.00 | | 12 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 112.00 | 171 627.00 | | 191 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 267 155.00 | 11 997 543.00 | | 14 267 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 771 755.00 | 11 580 910.00 | | 13 771 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 401.00 | 416 633.00 | | 495 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 148.00 | 40 167.00 | | 51 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 101.00 | | 3 558.00 | 820 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 411.00 | 820 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 411.00 | 609 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 402.00 | | | 202 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 964.00 | | 3 451.00 | 608 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 735.00 | | 107.00 | 8 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 095.00 | 33 980.00 | 3 411.00 | 536 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 825.00 | | | 81 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 270.00 | 33 980.00 | 3 411.00 | 454 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 49 446.00 | 42 567.00 | 27 470.00 | 49 446.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 118 684.00 | 2 118 684.00 | | 2 118 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 536.00 | 1 319 536.00 | | 1 319 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 852.00 | 51 852.00 | | 51 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 532.00 | 117 532.00 | | 117 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 560.00 | 473 560.00 | | 473 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 059.00 | 1 656 059.00 | | 1 656 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
VB T. V. A. | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
VC Groupe et associés | 355 444.00 | 355 444.00 | | 355 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 286.00 | 2 122 444.00 | 8 842.00 | 2 131 286.00 |
VW T.V.A. | 78 721.00 | 78 721.00 | | 78 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 684.00 | 2 118 684.00 | | 2 118 684.00 |