| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 1 221.00 | 72.00 | 1 293.00 |
AP Constructions | 867 243.00 | 66 749.00 | 800 494.00 | 867 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 454.00 | 20 249.00 | 16 204.00 | 36 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 420.00 | 87 929.00 | 165 492.00 | 253 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 758.00 | 176 148.00 | 982 609.00 | 1 158 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 32 833.00 | | 32 833.00 | 32 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 960.00 | | 67 960.00 | 67 960.00 |
BZ Autres créances | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 094.00 | | 118 094.00 | 118 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 852.00 | 176 148.00 | 1 100 704.00 | 1 276 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348.00 | | | 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 184 978.00 | 171 264.00 | | 184 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 223.00 | 13 714.00 | | 19 223.00 |
DL TOTAL (I) | 212 586.00 | 193 363.00 | | 212 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 280.00 | 170 054.00 | | 179 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 872.00 | 650 279.00 | | 638 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 589.00 | 15 632.00 | | 59 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 871.00 | 8 043.00 | | 9 871.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 405.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 118.00 | 844 413.00 | | 888 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 704.00 | 1 037 776.00 | | 1 100 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 685.00 | 675 426.00 | | 717 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 333.00 | | 293 333.00 | 293 333.00 |
FG Production vendue services | 237 014.00 | | 237 014.00 | 237 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 347.00 | | 530 347.00 | 530 347.00 |
FM Production stockée | | | -150.00 | |
FN Production immobilisée | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 277.00 | 6 172.00 | | 2 277.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 232.00 | | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 575.00 | 3 295.00 | | 5 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 417.00 | 9 375.00 | | 25 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 992.00 | 12 670.00 | | 30 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 103.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 024.00 | 9 243.00 | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141.00 | 9 346.00 | | 1 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 851.00 | 3 325.00 | | 29 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | 2 838.00 | | 3 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 816.00 | 407 102.00 | | 563 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 593.00 | 393 389.00 | | 544 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 223.00 | 13 714.00 | | 19 223.00 |