| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 025.00 | | 95 025.00 | 95 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 015 038.00 | | 6 015 038.00 | 6 015 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 711.00 | | 160 711.00 | 160 711.00 |
BZ Autres créances | 3 181 762.00 | | 3 181 762.00 | 3 181 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 630.00 | | 640 630.00 | 640 630.00 |
CF Disponibilités | 3 405 378.00 | | 3 405 378.00 | 3 405 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 388 482.00 | | 7 388 482.00 | 7 388 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 403 520.00 | | 13 403 520.00 | 13 403 520.00 |
CU Autres participations | 5 920 013.00 | | 5 920 013.00 | 5 920 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 375 800.00 | 3 810 000.00 | | 3 375 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 131 347.00 | 6 635 406.00 | | 6 131 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 627 150.00 | 521 741.00 | | 2 627 150.00 |
DL TOTAL (I) | 12 515 297.00 | 11 348 147.00 | | 12 515 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 809.00 | 993 655.00 | | 851 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613.00 | 1 567.00 | | 2 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 661.00 | 9 872.00 | | 31 661.00 |
EA Autres dettes | 2 140.00 | 219 801.00 | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 223.00 | 1 224 975.00 | | 888 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 403 520.00 | 12 573 122.00 | | 13 403 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 310.00 | | | 68 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 436.00 | | | 45 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 268.00 | 687.00 | | 42 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 268.00 | 687.00 | | 42 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 027.00 | 6 403.00 | 3 624.00 | 10 027.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |