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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 168.00 | 55 722.00 | 17 446.00 | 73 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 702.00 | 56 222.00 | 241 480.00 | 297 702.00 |
BT Marchandises | 65 187.00 | | 65 187.00 | 65 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
BZ Autres créances | 66 011.00 | | 66 011.00 | 66 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CF Disponibilités | 76 322.00 | | 76 322.00 | 76 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 018.00 | | 224 018.00 | 224 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 719.00 | 56 222.00 | 465 497.00 | 521 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 287 611.00 | 323 561.00 | | 287 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 323.00 | -35 950.00 | | -94 323.00 |
DL TOTAL (I) | 237 288.00 | 331 611.00 | | 237 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 403.00 | 59 091.00 | | 67 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 808.00 | 161 912.00 | | 111 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 154.00 | 60 192.00 | | 16 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 238.00 | 31 662.00 | | 20 238.00 |
EA Autres dettes | 12 606.00 | 11 416.00 | | 12 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 209.00 | 324 273.00 | | 228 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 497.00 | 655 884.00 | | 465 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 200.00 | 306 889.00 | | 171 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 466.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 460.00 | | 185.00 | 521 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 944.00 | 297 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 799.00 | 215 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 145.00 | 73 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 299.00 | | | 366 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 313.00 | | | 146 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 848.00 | | 185.00 | 8 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 141.00 | 22 025.00 | 73 944.00 | 108 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | 799.00 | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 842.00 | 22 025.00 | 73 145.00 | 106 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
UX Autres créances clients | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VB T. V. A. | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 403.00 | 10 394.00 | 57 009.00 | 67 403.00 |
VI Groupe et associés | 111 808.00 | 111 808.00 | | 111 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 655.00 | 57 655.00 | | 57 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 229.00 | 82 195.00 | 9 034.00 | 91 229.00 |
VW T.V.A. | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 209.00 | 171 200.00 | 57 009.00 | 228 209.00 |