| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 243.00 | 6 215.00 | 1 028.00 | 7 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 690.00 | 6 215.00 | 19 474.00 | 25 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 664.00 | | 188 664.00 | 188 664.00 |
BZ Autres créances | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CF Disponibilités | 172 430.00 | | 172 430.00 | 172 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 765.00 | | 368 765.00 | 368 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 455.00 | 6 215.00 | 388 239.00 | 394 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 253 691.00 | 199 554.00 | | 253 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 087.00 | 54 138.00 | | 25 087.00 |
DL TOTAL (I) | 287 163.00 | 262 076.00 | | 287 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 413.00 | 1 839.00 | | 3 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154.00 | 10 101.00 | | 3 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 224.00 | 96 030.00 | | 94 224.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 076.00 | 108 256.00 | | 101 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 239.00 | 370 332.00 | | 388 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 076.00 | 108 256.00 | | 101 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 036.00 | | 611 036.00 | 611 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 036.00 | | 611 036.00 | 611 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 476.00 | 240.00 | | 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 427.00 | 14 140.00 | | 4 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 060.00 | 659 856.00 | | 614 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 973.00 | 605 719.00 | | 588 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 087.00 | 54 137.00 | | 25 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 379.00 | | 1 058.00 | 25 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 185.00 | | 1 058.00 | 6 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | | | 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 685.00 | 530.00 | | 5 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 685.00 | 530.00 | | 5 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UX Autres créances clients | 188 664.00 | 188 664.00 | | 188 664.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VI Groupe et associés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 335.00 | 196 335.00 | | 196 335.00 |
VW T.V.A. | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 076.00 | 101 076.00 | | 101 076.00 |