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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AP Constructions | 8 762.00 | 3 175.00 | 5 586.00 | 8 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 049.00 | 189 019.00 | 9 030.00 | 198 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 716.00 | 201 669.00 | 32 047.00 | 233 716.00 |
BT Marchandises | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 899.00 | 3 699.00 | 29 200.00 | 32 899.00 |
BZ Autres créances | 187 103.00 | | 187 103.00 | 187 103.00 |
CF Disponibilités | 43 534.00 | | 43 534.00 | 43 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 786.00 | 3 699.00 | 267 087.00 | 270 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 503.00 | 205 368.00 | 299 135.00 | 504 503.00 |
CU Autres participations | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 968.00 | | | 273 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
DG Autres réserves | 102 252.00 | | | 102 252.00 |
DH Report à nouveau | -221 812.00 | | | -221 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 188.00 | | | -10 188.00 |
DL TOTAL (I) | 153 862.00 | | | 153 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 059.00 | | | 122 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 272.00 | | | 145 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 135.00 | | | 299 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 272.00 | | | 145 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 823.00 | 114 685.00 | 161 508.00 | 46 823.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 823.00 | 114 685.00 | 161 508.00 | 46 823.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 439.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 462.00 | | | -1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 508.00 | | | 161 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 696.00 | | | 171 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 188.00 | | | -10 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 716.00 | | | 233 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 987.00 | | | 214 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 230.00 | 5 438.00 | | 196 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 932.00 | 5 438.00 | | 194 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
UX Autres créances clients | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VB T. V. A. | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
VC Groupe et associés | 160 718.00 | | | 160 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VI Groupe et associés | 122 059.00 | 122 059.00 | | 122 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 808.00 | 232 808.00 | | 232 808.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 272.00 | 145 272.00 | | 145 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
ST Autres comptes | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
YT Sous‐traitance | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 969.00 | | | 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 969.00 | | | 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 385.00 | | | 52 385.00 |