| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700 678.00 | 526 641.00 | 174 037.00 | 700 678.00 |
AH Fonds commercial | 11 995 874.00 | | 11 995 874.00 | 11 995 874.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
AP Constructions | 2 284 893.00 | 1 211 556.00 | 1 073 337.00 | 2 284 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 775.00 | 501 624.00 | 107 151.00 | 608 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 237.00 | 669 503.00 | 155 734.00 | 825 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 733.00 | | 159 733.00 | 159 733.00 |
AX Avances et acomptes | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 041.00 | 1 980.00 | 120 061.00 | 122 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 848 714.00 | 2 911 304.00 | 13 937 410.00 | 16 848 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 510.00 | | 411 510.00 | 411 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 035.00 | 63 737.00 | 688 298.00 | 752 035.00 |
BZ Autres créances | 249 161.00 | | 249 161.00 | 249 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 5 805 552.00 | | 5 805 552.00 | 5 805 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 469.00 | | 192 469.00 | 192 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 416 751.00 | 63 737.00 | 7 353 014.00 | 7 416 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 265 465.00 | 2 975 041.00 | 21 290 424.00 | 24 265 465.00 |
CU Autres participations | 100 675.00 | | 100 675.00 | 100 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 662 500.00 | 1 956 500.00 | | 1 662 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 928 136.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 249 900.00 | 249 900.00 | | 249 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 991 424.00 | 6 839 364.00 | | 6 991 424.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | 892.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 960 935.00 | 5 911 909.00 | | 3 960 935.00 |
DL TOTAL (I) | 12 864 830.00 | 16 886 701.00 | | 12 864 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 573 751.00 | 573 751.00 | | 573 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 573 751.00 | 573 751.00 | | 573 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 366 240.00 | 3 455 327.00 | | 5 366 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 419.00 | 117 646.00 | | 105 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 195.00 | 1 344 122.00 | | 823 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 441 018.00 | 2 861 404.00 | | 1 441 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 942.00 | 54 623.00 | | 63 942.00 |
EA Autres dettes | 51 188.00 | 28 553.00 | | 51 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 841.00 | | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 851 843.00 | 7 861 676.00 | | 7 851 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 290 424.00 | 25 322 128.00 | | 21 290 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 429 087.00 | 5 189 822.00 | | 3 429 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 51.00 | | 34.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 419.00 | | | 105 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 604 297.00 | | 20 604 297.00 | 20 604 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 604 297.00 | | 20 604 297.00 | 20 604 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 716 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 837 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 702 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 132 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 499.00 | |
GE Autres charges | | | 14 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 007 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 708 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 701 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 389.00 | 3 743.00 | | 1 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 792.00 | 4 220.00 | | 8 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 181.00 | 8 236.00 | | 10 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 802.00 | 536.00 | | 2 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802.00 | 716.00 | | 2 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 379.00 | 7 519.00 | | 7 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 465 632.00 | 645 501.00 | | 465 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 282 064.00 | 2 284 951.00 | | 1 282 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 730 284.00 | 26 133 391.00 | | 20 730 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 769 349.00 | 20 221 482.00 | | 16 769 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 960 935.00 | 5 911 909.00 | | 3 960 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 613 750.00 | | 858 054.00 | 16 613 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 424.00 | 255 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 945.00 | 503 145.00 | 16 848 714.00 | 119 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117 178.00 | 12 698 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 945.00 | 384 543.00 | 3 894 307.00 | 119 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 668 213.00 | | 147 749.00 | 12 668 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 711 522.00 | | 687 272.00 | 3 711 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 015.00 | | 23 033.00 | 234 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 079 665.00 | 267 345.00 | 437 687.00 | 3 079 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 331.00 | 54 110.00 | 115 800.00 | 588 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491 334.00 | 213 236.00 | 321 887.00 | 2 491 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 983.00 | 998.00 | | 983.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 573 751.00 | | | 573 751.00 |
6T Sur comptes clients | 52 251.00 | 31 499.00 | 20 013.00 | 52 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 234.00 | 32 497.00 | 20 013.00 | 53 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 985.00 | 32 497.00 | 20 013.00 | 626 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 499.00 | 20 013.00 | |
UG ‐ Financières | | 998.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 195.00 | 823 195.00 | | 823 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 893 994.00 | 893 994.00 | | 893 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 830.00 | 462 830.00 | | 462 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 942.00 | 63 942.00 | | 63 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 188.00 | 51 188.00 | | 51 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 041.00 | | 122 041.00 | 122 041.00 |
UX Autres créances clients | 674 698.00 | 674 698.00 | | 674 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 337.00 | 77 337.00 | | 77 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 366 206.00 | 943 450.00 | 2 808 181.00 | 5 366 206.00 |
VI Groupe et associés | 105 419.00 | 105 419.00 | | 105 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 742 720.00 | | | 2 742 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 831 810.00 | | | 831 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 328.00 | 165 328.00 | | 165 328.00 |
VP Divers | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 195.00 | 84 195.00 | | 84 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 343.00 | 44 343.00 | | 44 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 469.00 | 192 469.00 | | 192 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 706.00 | 1 193 665.00 | 142 041.00 | 1 335 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 851 843.00 | 3 429 087.00 | 2 808 181.00 | 7 851 843.00 |