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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516.00 | 443.00 | 1 073.00 | 1 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 353.00 | 1 959.00 | 2 394.00 | 4 353.00 |
AP Constructions | 63 556.00 | 3 341.00 | 60 216.00 | 63 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 162.00 | 34 245.00 | 118 917.00 | 153 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 896.00 | 96 797.00 | 33 099.00 | 129 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 604.00 | 136 785.00 | 253 818.00 | 390 604.00 |
BT Marchandises | 458 482.00 | | 458 482.00 | 458 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 091.00 | 200.00 | 1 891.00 | 2 091.00 |
BZ Autres créances | 53 384.00 | | 53 384.00 | 53 384.00 |
CF Disponibilités | 367 620.00 | | 367 620.00 | 367 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 117.00 | 200.00 | 903 917.00 | 904 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 721.00 | 136 985.00 | 1 157 736.00 | 1 294 721.00 |
CU Autres participations | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 269 039.00 | 219 907.00 | | 269 039.00 |
DH Report à nouveau | 124 240.00 | 124 240.00 | | 124 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 378.00 | 49 132.00 | | 20 378.00 |
DL TOTAL (I) | 422 457.00 | 402 079.00 | | 422 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 760.00 | 183 971.00 | | 467 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 339.00 | 32 339.00 | | 12 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 487.00 | 131 968.00 | | 204 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 692.00 | 81 635.00 | | 50 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 279.00 | 429 913.00 | | 735 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 736.00 | 831 992.00 | | 1 157 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 369.00 | | 110 234.00 | 280 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 813.00 | | 4 056.00 | 1 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 436.00 | | 105 178.00 | 241 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 120.00 | | 1 000.00 | 37 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 787.00 | 26 998.00 | | 109 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | 1 968.00 | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 353.00 | 25 030.00 | | 109 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68.00 | 200.00 | 68.00 | 68.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68.00 | 200.00 | 68.00 | 68.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68.00 | 200.00 | 68.00 | 68.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 487.00 | 204 487.00 | | 204 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VC Groupe et associés | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 760.00 | 78 612.00 | 271 456.00 | 467 760.00 |
VI Groupe et associés | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 939.00 | | | 336 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VP Divers | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 815.00 | 78 015.00 | 10 800.00 | 88 815.00 |
VW T.V.A. | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 279.00 | 346 131.00 | 271 456.00 | 735 279.00 |