| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
AH Fonds commercial | 502 963.00 | | 502 963.00 | 502 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 850.00 | 20 927.00 | 6 922.00 | 27 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 347.00 | 26 401.00 | 509 945.00 | 536 347.00 |
BZ Autres créances | 365 062.00 | | 365 062.00 | 365 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 318.00 | | 365 318.00 | 365 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 666.00 | 26 401.00 | 875 264.00 | 901 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 98 535.00 | | | 98 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 669.00 | | | -10 669.00 |
DL TOTAL (I) | 98 425.00 | | | 98 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 019.00 | | | 205 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 641.00 | | | 56 641.00 |
EA Autres dettes | 464 726.00 | | | 464 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 838.00 | | | 776 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 264.00 | | | 875 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 414.00 | | | 620 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 128.00 | 35 719.00 | 138 847.00 | 103 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 128.00 | 35 719.00 | 138 847.00 | 103 128.00 |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 833.00 | | | 202 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 978.00 | | | 206 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 833.00 | | | 202 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 287.00 | | | 212 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 308.00 | | | -5 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 821.00 | | | 345 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 490.00 | | | 356 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 669.00 | | | -10 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 163.00 | | 1 017.00 | 738 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 833.00 | 536 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 202 833.00 | 508 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 270.00 | | | 711 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 832.00 | | 1 017.00 | 26 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 180.00 | 4 221.00 | | 22 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 147.00 | 326.00 | | 5 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 032.00 | 3 894.00 | | 17 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 726.00 | 464 726.00 | | 464 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | | | 174.00 |
VC Groupe et associés | 43 241.00 | | | 43 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 941.00 | 48 512.00 | 129 429.00 | 177 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 835.00 | | | 315 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 165.00 | 365 105.00 | 60.00 | 365 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 843.00 | 620 414.00 | 129 429.00 | 749 843.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
ST Autres comptes | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 821.00 | | | 44 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 962.00 | | | 88 962.00 |