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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 708 751.00 | | 708 751.00 | 708 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
AP Constructions | 134 399.00 | 134 399.00 | | 134 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407 548.00 | 1 067 163.00 | 340 385.00 | 1 407 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 595 996.00 | 814 861.00 | 781 136.00 | 1 595 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 459.00 | | 51 459.00 | 51 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 902 549.00 | 2 020 797.00 | 1 881 752.00 | 3 902 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 887.00 | | 213 887.00 | 213 887.00 |
BZ Autres créances | 29 403.00 | | 29 403.00 | 29 403.00 |
CF Disponibilités | 441 991.00 | | 441 991.00 | 441 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 883.00 | | 713 883.00 | 713 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 616 432.00 | 2 020 797.00 | 2 595 636.00 | 4 616 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 317 870.00 | | | 317 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 049.00 | | | 86 049.00 |
DL TOTAL (I) | 843 919.00 | | | 843 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 180.00 | | | 871 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 314.00 | | | 76 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 329.00 | | | 63 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 740 894.00 | | | 740 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 717.00 | | | 1 751 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 636.00 | | | 2 595 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 717.00 | | | 1 751 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 932.00 | | 655 932.00 | 655 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 932.00 | | 655 932.00 | 655 932.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 365.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 560.00 | | | 178 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 101.00 | | | 188 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 984.00 | | | 168 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 035.00 | | | 844 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 986.00 | | | 757 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 049.00 | | | 86 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 545.00 | 336 252.00 | | 1 684 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 171.00 | 336 252.00 | | 1 680 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 871 180.00 | 871 180.00 | | 871 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 314.00 | 76 314.00 | | 76 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 329.00 | 63 329.00 | | 63 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 740 894.00 | 740 894.00 | | 740 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 459.00 | | 31 658.00 | 51 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 892.00 | 271 892.00 | | 271 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 351.00 | 271 892.00 | 31 658.00 | 323 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 717.00 | 1 751 717.00 | | 1 751 717.00 |