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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 210.00 | 38 537.00 | 3 673.00 | 42 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 857.00 | 9 410.00 | 29 447.00 | 38 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 787.00 | 47 946.00 | 45 841.00 | 93 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 016.00 | | 79 016.00 | 79 016.00 |
BZ Autres créances | 88 281.00 | | 88 281.00 | 88 281.00 |
CF Disponibilités | 250 453.00 | | 250 453.00 | 250 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 417 750.00 | | 417 750.00 | 417 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 537.00 | 47 946.00 | 463 590.00 | 511 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 048.00 | 49 048.00 | | 49 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 069.00 | 83 875.00 | | 100 069.00 |
DL TOTAL (I) | 157 501.00 | 141 307.00 | | 157 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 616.00 | 110 000.00 | | 97 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 145.00 | 9 715.00 | | 27 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 589.00 | 11 969.00 | | 73 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 804.00 | 155 494.00 | | 101 804.00 |
EA Autres dettes | 5 935.00 | 1 137.00 | | 5 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 089.00 | 288 314.00 | | 306 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 590.00 | 429 621.00 | | 463 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 300.00 | 187 538.00 | | 230 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 137.00 | | 35 650.00 | 58 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 650.00 | | 4 560.00 | 37 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 887.00 | | 30 970.00 | 7 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 120.00 | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 038.00 | 5 908.00 | | 42 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 970.00 | 1 566.00 | | 36 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 068.00 | 4 342.00 | | 5 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 589.00 | 73 589.00 | | 73 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 265.00 | 62 265.00 | | 62 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 79 016.00 | 79 016.00 | | 79 016.00 |
VB T. V. A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 616.00 | 21 827.00 | 75 789.00 | 97 616.00 |
VI Groupe et associés | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VP Divers | 50 675.00 | 50 675.00 | | 50 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 097.00 | 169 097.00 | | 169 097.00 |
VW T.V.A. | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 089.00 | 230 300.00 | 75 789.00 | 306 089.00 |