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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 942.00 | 51 964.00 | 56 978.00 | 108 942.00 |
040 Immobilisations financières | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 723.00 | 52 486.00 | 72 236.00 | 124 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
060 Stock marchandises | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 045.00 | | 44 045.00 | 44 045.00 |
072 Créances – Autres | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
084 Disponibilités | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 224.00 | | 84 224.00 | 84 224.00 |
110 Total général Actif | 208 947.00 | 52 486.00 | 156 461.00 | 208 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 020.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 169.00 | 1 011.00 | | 12 169.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 134 251.00 | | | 134 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 321.00 | 301 602.00 | | 291 321.00 |
222 Production stockée | -6 586.00 | 7 070.00 | | -6 586.00 |
230 Autres produits | 9 577.00 | 5 375.00 | | 9 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 481.00 | 315 058.00 | | 306 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 769.00 | 834.00 | | 6 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 804.00 | | | -3 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 183.00 | -1 115.00 | | 1 183.00 |
242 Autres charges externes. | 207 306.00 | 223 263.00 | | 207 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 316.00 | | | 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 983.00 | 8 578.00 | | 6 983.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 295.00 | 65 086.00 | | 65 295.00 |
252 Charges sociales | 29 289.00 | 25 806.00 | | 29 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 498.00 | 15 256.00 | | 17 498.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 528.00 | 337 716.00 | | 330 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 047.00 | -22 659.00 | | -24 047.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 210.00 | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 500.00 | 23 840.00 | | 18 500.00 |
294 Charges financières | 847.00 | 482.00 | | 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 926.00 | 910.00 | | -24 926.00 |