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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 87 541.00 | 58 252.00 | 29 289.00 | 87 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 276.00 | 48 994.00 | 3 281.00 | 52 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 139.00 | 26 563.00 | 2 576.00 | 29 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 756.00 | 133 960.00 | 56 796.00 | 190 756.00 |
BT Marchandises | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
BZ Autres créances | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CF Disponibilités | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 816.00 | 133 960.00 | 89 855.00 | 223 816.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 44 009.00 | 35 719.00 | | 44 009.00 |
DH Report à nouveau | 42 209.00 | 42 209.00 | | 42 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 248.00 | 8 290.00 | | -14 248.00 |
DL TOTAL (I) | 79 418.00 | 93 667.00 | | 79 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 630.00 | 11 759.00 | | 3 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 4 200.00 | | 2 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 460.00 | 10 289.00 | | 4 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 436.00 | 26 426.00 | | 10 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 855.00 | 120 093.00 | | 89 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 436.00 | 24 823.00 | | 10 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 025.00 | 6 422.00 | | 2 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 550.00 | | 111 550.00 | 111 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 550.00 | | 111 550.00 | 111 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 081.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 121.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 142.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 142.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | -142.00 | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 563.00 | 119 109.00 | | 111 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 812.00 | 110 819.00 | | 125 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 248.00 | 8 290.00 | | -14 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 862.00 | | 765.00 | 190 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 871.00 | 190 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 871.00 | 168 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 063.00 | | 765.00 | 169 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 506.00 | 9 081.00 | 626.00 | 125 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 356.00 | 9 081.00 | 626.00 | 125 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
UX Autres créances clients | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 920.00 | 13 472.00 | 2 448.00 | 15 920.00 |
VW T.V.A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |