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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 816.00 | 38 260.00 | 35 556.00 | 73 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 265.00 | 38 260.00 | 412 005.00 | 450 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 763.00 | | 225 763.00 | 225 763.00 |
BZ Autres créances | 786 039.00 | | 786 039.00 | 786 039.00 |
CF Disponibilités | 524 342.00 | | 524 342.00 | 524 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 911.00 | | 1 545 911.00 | 1 545 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 176.00 | 38 260.00 | 1 957 916.00 | 1 996 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
CU Autres participations | 351 837.00 | | 351 837.00 | 351 837.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 405.00 | 12 784.00 | | 17 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 657.00 | 304 621.00 | | 474 657.00 |
DL TOTAL (I) | 500 446.00 | 325 790.00 | | 500 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 368.00 | 495 326.00 | | 495 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 470.00 | 738 664.00 | | 654 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 059.00 | 16 835.00 | | 28 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 789.00 | 115 358.00 | | 174 789.00 |
EA Autres dettes | 104 783.00 | | | 104 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 469.00 | 1 366 183.00 | | 1 457 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 916.00 | 1 691 973.00 | | 1 957 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 469.00 | 1 366 183.00 | | 1 457 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 820.00 | | 740 820.00 | 740 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 820.00 | | 740 820.00 | 740 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 099.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 637.00 | 4 298.00 | | 6 637.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 382.00 | 9 593.00 | | 11 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -438.00 | 15 435.00 | | -438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -438.00 | 15 435.00 | | -438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 807.00 | 2 931.00 | | 12 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 807.00 | 2 931.00 | | 12 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 245.00 | 12 504.00 | | -13 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 498.00 | 7 792.00 | | 25 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 930.00 | 752 177.00 | | 1 202 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 273.00 | 447 556.00 | | 728 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 657.00 | 304 621.00 | | 474 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 316.00 | 30 666.00 | | 43 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 232.00 | | 62 048.00 | 388 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | 369 441.00 | 14.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14.00 | | 450 265.00 | 14.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 807.00 | | 19 010.00 | 54 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 425.00 | | 36 030.00 | 333 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 162.00 | 13 099.00 | | 25 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 162.00 | 13 099.00 | | 25 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 285.00 | 54 285.00 | | 54 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 576.00 | 50 576.00 | | 50 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 783.00 | 104 783.00 | | 104 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
UX Autres créances clients | 225 763.00 | 225 763.00 | | 225 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VC Groupe et associés | 685 473.00 | 685 473.00 | | 685 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 368.00 | 495 368.00 | | 495 368.00 |
VI Groupe et associés | 653 828.00 | 653 828.00 | | 653 828.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 647.00 | 83 647.00 | | 83 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 774.00 | 1 038 774.00 | | 1 038 774.00 |
VW T.V.A. | 45 417.00 | 45 417.00 | | 45 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 470.00 | 1 457 470.00 | | 1 457 470.00 |