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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 272.00 | 3 724.00 | 2 547.00 | 6 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 287.00 | 4 889.00 | 3 397.00 | 8 287.00 |
BT Marchandises | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
BZ Autres créances | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 824.00 | 184.00 | 7 641.00 | 7 824.00 |
CF Disponibilités | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 540.00 | 184.00 | 45 356.00 | 45 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 827.00 | 5 073.00 | 48 754.00 | 53 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 31 713.00 | 43 203.00 | | 31 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 337.00 | -11 490.00 | | -12 337.00 |
DL TOTAL (I) | 27 761.00 | 40 098.00 | | 27 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 59.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 12 359.00 | | 4 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 784.00 | 11 394.00 | | 12 784.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 36.00 | | 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 092.00 | 3 075.00 | | 3 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 993.00 | 26 923.00 | | 20 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 754.00 | 67 020.00 | | 48 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 993.00 | 26 923.00 | | 20 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 854.00 | | 38 854.00 | 38 854.00 |
FG Production vendue services | 63 203.00 | | 63 203.00 | 63 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 057.00 | | 102 057.00 | 102 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 753.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 1 162.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 432.00 | 133 966.00 | | 102 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 769.00 | 145 456.00 | | 114 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 337.00 | -11 490.00 | | -12 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 064.00 | 4 531.00 | | 2 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 701.00 | | 1 585.00 | 6 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 686.00 | | 1 585.00 | 4 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 100.00 | 789.00 | | 4 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 935.00 | 789.00 | | 2 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 259.00 | 184.00 | 259.00 | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259.00 | 184.00 | 259.00 | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259.00 | 184.00 | 259.00 | 259.00 |
UG ‐ Financières | | 184.00 | 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |