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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 758 861.00 | 145 520.00 | 613 340.00 | 758 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 772.00 | 55 698.00 | 181 073.00 | 236 772.00 |
BF Prêts | 122 615.00 | | 122 615.00 | 122 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 651.00 | 201 219.00 | 918 431.00 | 1 119 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 470.00 | 211.00 | 144 258.00 | 144 470.00 |
CF Disponibilités | 175 525.00 | | 175 525.00 | 175 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 327.00 | 211.00 | 330 116.00 | 330 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 979.00 | 201 430.00 | 1 248 548.00 | 1 449 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 936.00 | | | 936.00 |
DH Report à nouveau | 570 326.00 | | | 570 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 862.00 | | | 65 862.00 |
DL TOTAL (I) | 644 747.00 | | | 644 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 068.00 | | | 534 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 977.00 | | | 43 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 800.00 | | | 603 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 548.00 | | | 1 248 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 829.00 | | 139 829.00 | 139 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 829.00 | | 139 829.00 | 139 829.00 |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 633.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 077.00 | | | 143 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 214.00 | | | 77 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 862.00 | | | 65 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 779.00 | | 5 915.00 | 1 116 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 044.00 | | 124 017.00 | 3 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 044.00 | | 1 119 651.00 | 3 044.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 633.00 | | | 995 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 145.00 | | 5 915.00 | 121 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 219.00 | 34 000.00 | | 167 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 219.00 | 34 000.00 | | 167 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 211.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 211.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 211.00 | | |
UG ‐ Financières | | 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 977.00 | | | 43 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UP Prêts | 122 615.00 | | 122 615.00 | 122 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 068.00 | 9 002.00 | 525 066.00 | 534 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 089.00 | 11 474.00 | 122 615.00 | 134 089.00 |
VW T.V.A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 046.00 | 27 003.00 | 525 066.00 | 596 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 594.00 | | | 594.00 |
ST Autres comptes | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 202.00 | | | 13 202.00 |