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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 394.00 | 10 505.00 | 888.00 | 11 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 352.00 | 259 797.00 | 10 554.00 | 270 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 793.00 | 276 117.00 | 743 676.00 | 1 019 793.00 |
BT Marchandises | 184 099.00 | | 184 099.00 | 184 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 721.00 | | 29 721.00 | 29 721.00 |
BZ Autres créances | 99 428.00 | | 99 428.00 | 99 428.00 |
CF Disponibilités | 276 978.00 | | 276 978.00 | 276 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 575.00 | | 603 575.00 | 603 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 369.00 | 276 117.00 | 1 347 252.00 | 1 623 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 125.00 | 817 125.00 | | 817 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 712.00 | 81 712.00 | | 81 712.00 |
DG Autres réserves | 70 533.00 | 70 533.00 | | 70 533.00 |
DH Report à nouveau | 3 074.00 | 13 440.00 | | 3 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 334.00 | 139 634.00 | | 173 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 780.00 | 1 122 446.00 | | 1 145 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 285.00 | 16 546.00 | | 40 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 466.00 | 97 474.00 | | 96 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 408.00 | 39 767.00 | | 56 408.00 |
EA Autres dettes | 8 310.00 | 8 978.00 | | 8 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 471.00 | 162 766.00 | | 201 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 252.00 | 1 285 212.00 | | 1 347 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 471.00 | 162 766.00 | | 201 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 604.00 | | 5 378.00 | 1 014 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 1 019 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 281 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 569.00 | | | 737 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 558.00 | | 5 378.00 | 276 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 737.00 | 3 379.00 | | 272 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 923.00 | 3 379.00 | | 266 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 466.00 | 96 466.00 | | 96 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
VB T. V. A. | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VI Groupe et associés | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 210.00 | 89 210.00 | | 89 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 768.00 | 142 498.00 | 270.00 | 142 768.00 |
VW T.V.A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 471.00 | 201 471.00 | | 201 471.00 |