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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 534.00 | 160 036.00 | 64 499.00 | 224 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 489.00 | | 394 489.00 | 394 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 175.00 | | 45 175.00 | 45 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 717 432.00 | 8 704 475.00 | 2 012 957.00 | 10 717 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BZ Autres créances | 363 596.00 | | 363 596.00 | 363 596.00 |
CF Disponibilités | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 624.00 | | 365 624.00 | 365 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 083 056.00 | 8 704 475.00 | 2 378 582.00 | 11 083 056.00 |
CU Autres participations | 10 037 329.00 | 8 538 779.00 | 1 498 550.00 | 10 037 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 243 112.00 | | | 243 112.00 |
DH Report à nouveau | 563 905.00 | | | 563 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -789 334.00 | | | -789 334.00 |
DK Provisions réglementées | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
DL TOTAL (I) | 309 613.00 | | | 309 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699.00 | | | 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542 558.00 | | | 1 542 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 919.00 | | | 140 919.00 |
EA Autres dettes | 359 106.00 | | | 359 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 969.00 | | | 2 068 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 582.00 | | | 2 378 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 715.00 | | | 1 804 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | | | 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 752.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 520 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -787 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 618.00 | | | -1 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 900.00 | | | 351 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 235.00 | | | 1 141 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -789 334.00 | | | -789 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 804.00 | 3 756.00 | | 14 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 804.00 | 3 756.00 | | 14 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 542 558.00 | 1 542 558.00 | | 1 542 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 106.00 | 359 106.00 | | 359 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 854.00 | 365 189.00 | 439 664.00 | 804 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 969.00 | 2 068 969.00 | | 2 068 969.00 |