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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 684.00 | 63 477.00 | 11 207.00 | 74 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 390.00 | 37 275.00 | 13 115.00 | 50 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 459.00 | 102 242.00 | 213 217.00 | 315 459.00 |
BT Marchandises | 62 547.00 | | 62 547.00 | 62 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 819.00 | 5 863.00 | 22 956.00 | 28 819.00 |
BZ Autres créances | 37 559.00 | | 37 559.00 | 37 559.00 |
CF Disponibilités | 62 107.00 | | 62 107.00 | 62 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 778.00 | 5 863.00 | 185 915.00 | 191 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 237.00 | 108 105.00 | 399 132.00 | 507 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 623.00 | | | 124 623.00 |
DH Report à nouveau | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
DL TOTAL (I) | 185 362.00 | | | 185 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 142.00 | | | 65 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 294.00 | | | 88 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
EA Autres dettes | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 525.00 | | | 212 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 132.00 | | | 399 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 077.00 | | | 189 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 298.00 | | 58 298.00 | 58 298.00 |
FG Production vendue services | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 817.00 | | 83 817.00 | 83 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 230.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -878.00 | | | -878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 913.00 | | | 134 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 790.00 | | | 95 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 709.00 | | 6 750.00 | 309 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 315 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 125 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 490.00 | | | 186 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 324.00 | | 6 750.00 | 119 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 633.00 | 6 717.00 | 108.00 | 95 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 143.00 | 6 717.00 | 108.00 | 94 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 245.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 633.00 | 3 230.00 | | 2 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 633.00 | 3 230.00 | | 2 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 633.00 | 4 475.00 | | 2 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 294.00 | 88 294.00 | | 88 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
UX Autres créances clients | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | | | 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 449.00 | 39 999.00 | 23 450.00 | 63 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 988.00 | 67 125.00 | 3 863.00 | 70 988.00 |
VW T.V.A. | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 827.00 | 167 377.00 | 23 450.00 | 190 827.00 |