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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 757.00 | 111 040.00 | 12 717.00 | 123 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 376 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 65 320 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 674 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 66 370 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 54 580 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 769 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 530 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 547 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 123 426 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 189 796 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 755 908.00 | 5 804 272.00 | 16 951 636.00 | 22 755 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 3 505 000.00 | 3 704 000.00 | | 3 505 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 260 778.00 | -221 776.00 | | 2 260 778.00 |
DK Provisions réglementées | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
DL TOTAL (I) | 111 497 000.00 | 90 657 000.00 | | 111 497 000.00 |
DP Provisions pour risques | 883 000.00 | 216 000.00 | | 883 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 883 000.00 | 216 000.00 | | 883 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 740.00 | 698 809.00 | | 439 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 062 000.00 | 30 672 000.00 | | 35 062 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 530 000.00 | 20 532 000.00 | | 20 530 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 967 658.00 | 1 877 952.00 | | 3 967 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
EA Autres dettes | 20 427 000.00 | 15 966 000.00 | | 20 427 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 019 000.00 | 67 170 000.00 | | 76 019 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 796 000.00 | 159 188 000.00 | | 189 796 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 107 383 000.00 | 86 344 000.00 | | 107 383 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 396 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 396 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 396 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 396 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 175 082 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 933 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 082 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 570 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 652 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 453 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 705 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 773 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 174 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 651 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 032.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 756 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 897 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 777 440.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 495 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 402 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655 000.00 | 724 000.00 | | 655 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655 000.00 | 724 000.00 | | 655 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | 829.00 | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655 000.00 | 724 000.00 | | 655 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 773 000.00 | -6 496 000.00 | | -7 773 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 866 546.00 | 2 968 315.00 | | 5 866 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 768.00 | 3 190 091.00 | | 3 605 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 260 778.00 | -221 775.00 | | 2 260 778.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 21 284 000.00 | 16 142 000.00 | | 21 284 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 21 284 000.00 | 16 142 000.00 | | 21 284 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 266 000.00 | 197 000.00 | | 266 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 21 018 000.00 | 15 944 000.00 | | 21 018 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 737 356.00 | | 157 059.00 | 22 737 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 756 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 894 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 298.00 | | 9 459.00 | 114 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 608 517.00 | | 147 600.00 | 22 608 517.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 007.00 | 13 033.00 | | 98 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 007.00 | 13 033.00 | | 98 007.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 8 381 458.00 | 114 709.00 | 2 691 895.00 | 8 381 458.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 300.00 | | | 114 300.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 926.00 | | |
6T Sur comptes clients | 674 231.00 | 502 586.00 | | 674 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 055 689.00 | 617 295.00 | 2 691 895.00 | 9 055 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 169 989.00 | 688 221.00 | 2 691 895.00 | 9 169 989.00 |
UG ‐ Financières | | 688 221.00 | 2 691 895.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 298.00 | 805 298.00 | | 805 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 967 658.00 | 3 967 658.00 | | 3 967 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 190 364.00 | 32 190 364.00 | | 32 190 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 275 847.00 | 2 275 847.00 | | 2 275 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 834.00 | 239 916.00 | 197 918.00 | 437 834.00 |
VI Groupe et associés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 958.00 | | | 237 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 819 004.00 | 23 819 004.00 | | 23 819 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 190 573.00 | 26 115 573.00 | 75 000.00 | 26 190 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 422 832.00 | 37 224 914.00 | 197 918.00 | 37 422 832.00 |