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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 238.00 | 6 867.00 | 370.00 | 7 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 216.00 | 6 867.00 | 305 348.00 | 312 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 708.00 | | 142 708.00 | 142 708.00 |
BZ Autres créances | 48 544.00 | | 48 544.00 | 48 544.00 |
CF Disponibilités | 504 724.00 | | 504 724.00 | 504 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 206.00 | | 708 206.00 | 708 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 423.00 | 6 867.00 | 1 013 555.00 | 1 020 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
DG Autres réserves | 114 069.00 | | | 114 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 853.00 | | | 60 853.00 |
DL TOTAL (I) | 691 660.00 | | | 691 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 523.00 | | | 137 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 346.00 | | | 112 346.00 |
EA Autres dettes | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 895.00 | | | 321 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 555.00 | | | 1 013 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 945.00 | | | 320 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 699.00 | | 517.00 | 311 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 721.00 | | 517.00 | 6 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 592.00 | 274.00 | | 6 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 592.00 | 274.00 | | 6 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 523.00 | 137 523.00 | | 137 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 142 708.00 | 142 708.00 | | 142 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 48 218.00 | 48 218.00 | | 48 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VI Groupe et associés | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 562.00 | 203 482.00 | 80.00 | 203 562.00 |
VW T.V.A. | 65 996.00 | 65 996.00 | | 65 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 945.00 | 320 945.00 | | 320 945.00 |