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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 674.00 | | 163 674.00 | 163 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 128.00 | 41 413.00 | 28 715.00 | 70 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 332.00 | 35 704.00 | 16 628.00 | 52 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BF Prêts | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 798.00 | 77 117.00 | 223 680.00 | 300 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BT Marchandises | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BZ Autres créances | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CF Disponibilités | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 138.00 | | 45 138.00 | 45 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 935.00 | 77 117.00 | 268 818.00 | 345 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
DG Autres réserves | 186 510.00 | 175 295.00 | | 186 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275.00 | 11 215.00 | | 275.00 |
DL TOTAL (I) | 217 808.00 | 217 534.00 | | 217 808.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 50.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 6 182.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 454.00 | 8 618.00 | | 10 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 811.00 | 17 823.00 | | 14 811.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 010.00 | 32 698.00 | | 51 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 818.00 | 250 232.00 | | 268 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
FD Production vendue biens | 236 830.00 | | 236 830.00 | 236 830.00 |
FG Production vendue services | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 449.00 | | 241 449.00 | 241 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 177.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 449.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | 3 449.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 754.00 | 274 709.00 | | 241 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 480.00 | 263 494.00 | | 241 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275.00 | 11 215.00 | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 590.00 | | 45 208.00 | 255 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 674.00 | | | 163 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 916.00 | | 30 544.00 | 91 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 664.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 155.00 | 9 962.00 | | 67 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 155.00 | 9 962.00 | | 67 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UP Prêts | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 511.00 | 10 090.00 | 15 421.00 | 25 511.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 316.00 | 13 648.00 | 10 669.00 | 24 316.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 010.00 | 35 589.00 | 15 421.00 | 51 010.00 |