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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 596.00 | 1 744.00 | 851.00 | 2 596.00 |
AH Fonds commercial | 342 475.00 | | 342 475.00 | 342 475.00 |
AP Constructions | 56 357.00 | 20 856.00 | 35 501.00 | 56 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 226.00 | 129 709.00 | 26 517.00 | 156 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 443.00 | 86 499.00 | 66 943.00 | 153 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 832.00 | 238 809.00 | 478 023.00 | 716 832.00 |
BT Marchandises | 204 067.00 | | 204 067.00 | 204 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 861.00 | | 41 861.00 | 41 861.00 |
BZ Autres créances | 49 414.00 | | 49 414.00 | 49 414.00 |
CF Disponibilités | 536 708.00 | | 536 708.00 | 536 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 255.00 | | 833 255.00 | 833 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 087.00 | 238 809.00 | 1 311 278.00 | 1 550 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 482 443.00 | 397 689.00 | | 482 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 890.00 | 204 754.00 | | 170 890.00 |
DL TOTAL (I) | 669 493.00 | 618 603.00 | | 669 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 328.00 | 396 165.00 | | 152 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 761.00 | 113 799.00 | | 211 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 849.00 | 85 883.00 | | 187 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 847.00 | 221 557.00 | | 89 847.00 |
EA Autres dettes | | 47 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 785.00 | 865 196.00 | | 641 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 278.00 | 1 483 799.00 | | 1 311 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 761.00 | | | 211 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 590.00 | | 5 880.00 | 713 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 638.00 | 716 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 638.00 | 366 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 070.00 | | | 345 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 789.00 | | 5 875.00 | 362 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 731.00 | | 5.00 | 5 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 749.00 | 30 698.00 | 2 638.00 | 210 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | 340.00 | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 344.00 | 30 358.00 | 2 638.00 | 209 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 849.00 | 187 849.00 | | 187 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
UX Autres créances clients | 41 861.00 | 41 861.00 | | 41 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 328.00 | 39 518.00 | 90 152.00 | 152 328.00 |
VI Groupe et associés | 211 761.00 | 211 761.00 | | 211 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 821.00 | | | 243 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 216.00 | 92 481.00 | 5 736.00 | 98 216.00 |
VW T.V.A. | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 785.00 | 528 975.00 | 90 152.00 | 641 785.00 |