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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 903.00 | 36 317.00 | 12 586.00 | 48 903.00 |
AH Fonds commercial | 795 002.00 | | 795 002.00 | 795 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 721 542.00 | 1 070 071.00 | 651 471.00 | 1 721 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 636.00 | 746 488.00 | 147 148.00 | 893 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468 769.00 | 1 852 875.00 | 1 615 893.00 | 3 468 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 725.00 | | 183 725.00 | 183 725.00 |
BN En cours de production de biens | 92 721.00 | | 92 721.00 | 92 721.00 |
BT Marchandises | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 401.00 | | 107 401.00 | 107 401.00 |
BZ Autres créances | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
CF Disponibilités | 674 785.00 | | 674 785.00 | 674 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 452.00 | | 41 452.00 | 41 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 128.00 | | 1 127 128.00 | 1 127 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 897.00 | 1 852 875.00 | 2 743 022.00 | 4 595 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 163 961.00 | | | 163 961.00 |
DH Report à nouveau | | -1 731.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 209.00 | 165 692.00 | | -160 209.00 |
DL TOTAL (I) | 20 526.00 | 180 736.00 | | 20 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 302.00 | 40 247.00 | | 29 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057 080.00 | 2 028 129.00 | | 2 057 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 883.00 | 143 361.00 | | 174 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 370.00 | 176 565.00 | | 153 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 660.00 | | |
EA Autres dettes | 307 861.00 | 343 183.00 | | 307 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 722 495.00 | 2 734 145.00 | | 2 722 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 022.00 | 2 914 881.00 | | 2 743 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 711.00 | 390 153.00 | | 390 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 147.00 | | 46 147.00 | 46 147.00 |
FD Production vendue biens | 2 449 184.00 | | 2 449 184.00 | 2 449 184.00 |
FG Production vendue services | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 055.00 | | 2 502 055.00 | 2 502 055.00 |
FM Production stockée | | | -21 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 236.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 925.00 | 43 944.00 | | 115 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 903.00 | 21 523.00 | | 16 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 271.00 | 82 274.00 | | 2 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 689.00 | 103 797.00 | | 30 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 134.00 | 33 198.00 | | 12 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 045.00 | | | 44 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 180.00 | 33 198.00 | | 56 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 490.00 | 70 599.00 | | -25 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 346.00 | 2 555 279.00 | | 2 640 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 555.00 | 2 389 587.00 | | 2 800 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 209.00 | 165 692.00 | | -160 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 609.00 | 21 569.00 | | 21 609.00 |