| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 983.00 | 15 575.00 | 20 408.00 | 35 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 201.00 | 151 111.00 | 32 090.00 | 183 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 948.00 | 169 220.00 | 53 727.00 | 222 948.00 |
BT Marchandises | 689 441.00 | | 689 441.00 | 689 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 962.00 | 14 591.00 | 1 298 371.00 | 1 312 962.00 |
BZ Autres créances | 243 795.00 | | 243 795.00 | 243 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 538.00 | | 255 538.00 | 255 538.00 |
CF Disponibilités | 589 842.00 | | 589 842.00 | 589 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 628.00 | 14 591.00 | 3 103 036.00 | 3 117 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 575.00 | 183 812.00 | 3 156 764.00 | 3 340 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 805.00 | 152 805.00 | | 152 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 280.00 | 15 281.00 | | 15 280.00 |
DG Autres réserves | 798 246.00 | 711 605.00 | | 798 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 156.00 | 171 811.00 | | 152 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 487.00 | 1 051 502.00 | | 1 118 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 688.00 | | | 513 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 061.00 | 951 788.00 | | 1 193 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 916.00 | 212 501.00 | | 288 916.00 |
EA Autres dettes | 42 611.00 | 17 378.00 | | 42 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 277.00 | 1 181 667.00 | | 2 038 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 764.00 | 2 233 169.00 | | 3 156 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 123 320.00 | | 7 123 320.00 | 7 123 320.00 |
FG Production vendue services | 288 629.00 | | 288 629.00 | 288 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 411 949.00 | | 7 411 949.00 | 7 411 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 457 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 878 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 254 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 167.00 | 36.00 | | 17 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 167.00 | 36.00 | | 17 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 240.00 | 21 493.00 | | 5 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 008.00 | 21 493.00 | | 11 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 158.00 | -21 457.00 | | 6 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 289.00 | 59 933.00 | | 52 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 474 727.00 | 7 212 030.00 | | 7 474 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 322 571.00 | 7 040 219.00 | | 7 322 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 156.00 | 171 811.00 | | 152 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 529.00 | | 42 843.00 | 195 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 425.00 | 222 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 385.00 | 36 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 040.00 | 185 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 750.00 | | 22 618.00 | 19 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 551.00 | | 20 225.00 | 175 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 400.00 | 16 477.00 | 9 656.00 | 162 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 750.00 | 2 210.00 | 5 385.00 | 18 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 650.00 | 14 267.00 | 4 271.00 | 143 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 832.00 | | 5 240.00 | 19 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 832.00 | | 5 240.00 | 19 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 832.00 | | 5 240.00 | 19 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 061.00 | 1 193 061.00 | | 1 193 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 294.00 | 135 294.00 | | 135 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 296.00 | 101 296.00 | | 101 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 371.00 | 1 295 371.00 | | 1 295 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
VB T. V. A. | 14 726.00 | 14 720.00 | | 14 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 688.00 | 509 117.00 | 4 571.00 | 513 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 157.00 | 216 157.00 | | 216 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 294.00 | 1 563 475.00 | 17 820.00 | 1 581 294.00 |
VW T.V.A. | 41 696.00 | 41 696.00 | | 41 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 277.00 | 2 033 706.00 | 4 571.00 | 2 038 277.00 |