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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 293.00 | 26 559.00 | 734.00 | 27 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 794.00 | 258 944.00 | 334 849.00 | 593 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 786.00 | 285 503.00 | 409 283.00 | 694 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 316.00 | | 43 316.00 | 43 316.00 |
BT Marchandises | 46 718.00 | | 46 718.00 | 46 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 005.00 | 27 067.00 | 126 938.00 | 154 005.00 |
BZ Autres créances | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 236.00 | | 51 236.00 | 51 236.00 |
CF Disponibilités | 111 925.00 | | 111 925.00 | 111 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 455.00 | 27 067.00 | 391 388.00 | 418 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 242.00 | 312 571.00 | 800 671.00 | 1 113 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 040.00 | 16 274.00 | | 33 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 467.00 | 117 033.00 | | 100 467.00 |
DL TOTAL (I) | 440 001.00 | 439 802.00 | | 440 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 906.00 | 199 239.00 | | 128 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598.00 | 1 300.00 | | 1 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 856.00 | 48 339.00 | | 41 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 399.00 | 50 448.00 | | 49 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 411.00 | 113 433.00 | | 135 411.00 |
EA Autres dettes | 3 499.00 | 3 543.00 | | 3 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 670.00 | 416 301.00 | | 360 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 671.00 | 856 103.00 | | 800 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 425.00 | 288 026.00 | | 298 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 243.00 | | 311 243.00 | 311 243.00 |
FD Production vendue biens | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
FG Production vendue services | 645 280.00 | | 645 280.00 | 645 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 673.00 | | 1 017 673.00 | 1 017 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | 1 450.00 | | 1 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225.00 | 1 450.00 | | 1 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 573.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 699.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 915.00 | 751.00 | | 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 389.00 | 38 838.00 | | 30 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 115.00 | 980 786.00 | | 1 022 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 648.00 | 863 753.00 | | 921 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 467.00 | 117 033.00 | | 100 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 786.00 | | | 694 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 086.00 | | | 621 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 591.00 | 42 913.00 | | 242 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 591.00 | 42 913.00 | | 242 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 583.00 | 17 752.00 | 2 268.00 | 11 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 583.00 | 17 752.00 | 2 268.00 | 11 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 583.00 | 17 752.00 | 2 268.00 | 11 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 752.00 | 2 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 399.00 | 49 399.00 | | 49 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UX Autres créances clients | 121 901.00 | 121 901.00 | | 121 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
VB T. V. A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 906.00 | 66 661.00 | 62 245.00 | 128 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 324.00 | | | 70 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 261.00 | 165 261.00 | | 165 261.00 |
VW T.V.A. | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 814.00 | 256 569.00 | 62 245.00 | 318 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 509.00 | 14 119.00 | | 14 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 956.00 | 9 012.00 | | 10 956.00 |
ST Autres comptes | 70 788.00 | 74 908.00 | | 70 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 820.00 | 92 867.00 | | 94 820.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 688.00 | 3 170.00 | | 2 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 197.00 | 17 289.00 | | 17 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 617.00 | 178 110.00 | | 63 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 971.00 | 63 971.00 | | 63 971.00 |
ZE Dividendes | 100 268.00 | | | 100 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 865.00 | 177 087.00 | | 176 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |