| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 776.00 | | 670 776.00 | 670 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 004.00 | 93 283.00 | 721.00 | 94 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 355.00 | 473 231.00 | 35 124.00 | 508 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 135.00 | 566 514.00 | 706 621.00 | 1 273 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
BZ Autres créances | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
CF Disponibilités | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 919.00 | | 51 919.00 | 51 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 055.00 | 566 514.00 | 758 540.00 | 1 325 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -86 956.00 | | | -86 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 260.00 | | | 66 260.00 |
DL TOTAL (I) | -13 074.00 | | | -13 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 577.00 | | | 88 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 638.00 | | | 414 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
EA Autres dettes | 207 098.00 | | | 207 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 614.00 | | | 771 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 540.00 | | | 758 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 037.00 | | | 683 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 125.00 | | 847 125.00 | 847 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 125.00 | | 847 125.00 | 847 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 175.00 | | | 48 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -5 125.00 | | | -5 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -5 125.00 | | | -5 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -5 125.00 | | | -5 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 571.00 | | | -4 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | | | -554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 240.00 | | | 900 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 981.00 | | | 833 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 260.00 | | | 66 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 160.00 | | 20 100.00 | 1 258 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 125.00 | 1 273 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 125.00 | 602 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 776.00 | | | 670 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 385.00 | | 20 100.00 | 587 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 036.00 | 63 603.00 | 5 125.00 | 508 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 036.00 | 63 603.00 | 5 125.00 | 508 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 098.00 | 207 098.00 | | 207 098.00 |
UX Autres créances clients | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VB T. V. A. | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 577.00 | | 88 577.00 | 88 577.00 |
VI Groupe et associés | 414 638.00 | 414 638.00 | | 414 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
VW T.V.A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 614.00 | 683 037.00 | 88 577.00 | 771 614.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
ST Autres comptes | 48 456.00 | | | 48 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 987.00 | | | 70 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 471.00 | | | 96 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 799.00 | | | 35 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 967.00 | | | 131 967.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |