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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 318.00 | 23 237.00 | 26 080.00 | 49 318.00 |
AH Fonds commercial | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 930.00 | 72 888.00 | 8 042.00 | 80 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 715.00 | 41 486.00 | 36 229.00 | 77 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 070.00 | | 33 070.00 | 33 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 214.00 | 137 612.00 | 136 601.00 | 274 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 555.00 | | 44 555.00 | 44 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 867.00 | 14 909.00 | 40 958.00 | 55 867.00 |
BZ Autres créances | 56 640.00 | | 56 640.00 | 56 640.00 |
CF Disponibilités | 230 237.00 | | 230 237.00 | 230 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 818.00 | 14 909.00 | 388 908.00 | 403 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 032.00 | 152 522.00 | 525 510.00 | 678 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 090.00 | | | 142 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 727.00 | | | 81 727.00 |
DK Provisions réglementées | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
DL TOTAL (I) | 236 695.00 | | | 236 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 106.00 | | | 116 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 151.00 | | | 139 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 814.00 | | | 288 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 510.00 | | | 525 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 953.00 | | 61 308.00 | 225 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 704.00 | 33 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 009.00 | 192 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 305.00 | 158 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 713.00 | | 29 238.00 | 215 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 240.00 | | 32 070.00 | 10 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 111.00 | 25 546.00 | 86 282.00 | 175 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 111.00 | 25 546.00 | 86 282.00 | 175 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 494.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 107.00 | 116 107.00 | | 116 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 027.00 | 73 984.00 | 23 043.00 | 97 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 070.00 | | 33 070.00 | 33 070.00 |
UX Autres créances clients | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
VB T. V. A. | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253.00 | | | 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 096.00 | 111 169.00 | 50 927.00 | 162 096.00 |
VW T.V.A. | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 062.00 | 253 019.00 | 23 043.00 | 276 062.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |