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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 347 584.00 | | 347 584.00 | 347 584.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 886.00 | 73 189.00 | 3 697.00 | 76 886.00 |
040 Immobilisations financières | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 797.00 | 73 189.00 | 373 608.00 | 446 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 201.00 | | 130 201.00 | 130 201.00 |
072 Créances – Autres | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
084 Disponibilités | 150 377.00 | | 150 377.00 | 150 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 210.00 | | 314 210.00 | 314 210.00 |
110 Total général Actif | 761 007.00 | 73 189.00 | 687 819.00 | 761 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 385 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 495 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 687 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 312 530.00 | | | 312 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 326.00 | | | 64 326.00 |
230 Autres produits | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 891.00 | | | 401 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 630.00 | | | 127 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
242 Autres charges externes. | 67 217.00 | | | 67 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 378.00 | | | 96 378.00 |
252 Charges sociales | -5 685.00 | | | -5 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 779.00 | | | 779.00 |
262 Autres charges | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 125.00 | | | 290 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 765.00 | | | 111 765.00 |
280 Produits financiers | 303.00 | | | 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 946.00 | | | 101 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 446 797.00 | | | 446 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 597.00 | | | 14 597.00 |