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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BN En cours de production de biens | 616 169.00 | | 616 169.00 | 616 169.00 |
BT Marchandises | | 112 270.00 | -112 270.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 460.00 | | 402 460.00 | 402 460.00 |
BZ Autres créances | 63 227.00 | | 63 227.00 | 63 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 259.00 | 112 270.00 | 1 103 989.00 | 1 216 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 564.00 | 112 270.00 | 1 104 294.00 | 1 216 564.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 604.00 | | | 63 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 592.00 | | | -28 592.00 |
DL TOTAL (I) | 45 074.00 | | | 45 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 305.00 | | | 518 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 062.00 | | | 357 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
EA Autres dettes | 171 987.00 | | | 171 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 220.00 | | | 1 059 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 294.00 | | | 1 104 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 220.00 | | | 1 059 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 836.00 | | 24 836.00 | 24 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 836.00 | | 24 836.00 | 24 836.00 |
FM Production stockée | | | -23 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 148.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212.00 | | | 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 256.00 | | | 101 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 847.00 | | | 129 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 592.00 | | | -28 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 112 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 112 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 112 270.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 062.00 | 357 062.00 | | 357 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 987.00 | 171 987.00 | | 171 987.00 |
UX Autres créances clients | 402 460.00 | | | 402 460.00 |
VB T. V. A. | 58 664.00 | | | 58 664.00 |
VC Groupe et associés | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VI Groupe et associés | 518 305.00 | 518 305.00 | | 518 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 211.00 | | | 130 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 642.00 | 598 642.00 | | 598 642.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 220.00 | 1 059 220.00 | | 1 059 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 200.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 2 708.00 | | |
ST Autres comptes | | 2 328.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 657.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 857.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 4 201.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 639.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | 5 037.00 | | |