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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 558.00 | | 54 558.00 | 54 558.00 |
AP Constructions | 582 013.00 | 198 448.00 | 383 565.00 | 582 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 504.00 | 21 314.00 | 893 191.00 | 914 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 936 912.00 | 230 254.00 | 3 706 658.00 | 3 936 912.00 |
BZ Autres créances | 10 614 031.00 | | 10 614 031.00 | 10 614 031.00 |
CF Disponibilités | 840 368.00 | | 840 368.00 | 840 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 454 588.00 | | 11 454 588.00 | 11 454 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 391 500.00 | 230 254.00 | 15 161 246.00 | 15 391 500.00 |
CU Autres participations | 2 365 836.00 | 10 492.00 | 2 355 344.00 | 2 365 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 306 832.00 | 306 832.00 | | 306 832.00 |
DH Report à nouveau | 6 880 831.00 | 5 761 985.00 | | 6 880 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 280 547.00 | 1 118 846.00 | | 1 280 547.00 |
DL TOTAL (I) | 8 853 210.00 | 7 572 663.00 | | 8 853 210.00 |
DP Provisions pour risques | 301 325.00 | 249 123.00 | | 301 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 325.00 | 249 123.00 | | 301 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001.00 | 477.00 | | 2 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 923 056.00 | 3 689 999.00 | | 5 923 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 626.00 | 6 353.00 | | 73 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 028.00 | 54 089.00 | | 8 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 006 711.00 | 3 751 069.00 | | 6 006 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 161 246.00 | 11 572 855.00 | | 15 161 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 751 069.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 001.00 | 477.00 | | 2 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 119.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 514.00 | |
GE Autres charges | | | 61 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 710.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 469 978.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 952 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 988 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 758.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 80 156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 668.00 | 66 924.00 | | 46 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 284.00 | 1 549 388.00 | | 1 688 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 736.00 | 430 542.00 | | 407 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 280 547.00 | 1 118 846.00 | | 1 280 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 920 191.00 | | 17 571.00 | 3 920 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 2 385 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 3 936 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 551 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 704.00 | | 17 371.00 | 1 533 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 386 486.00 | | 200.00 | 2 386 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 378.00 | 17 384.00 | | 202 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 378.00 | 17 384.00 | | 202 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 123.00 | 130 514.00 | 78 312.00 | 249 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 123.00 | 130 514.00 | 78 312.00 | 249 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 514.00 | 78 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 923 056.00 | 5 923 056.00 | | 5 923 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 626.00 | 73 626.00 | | 73 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 614 031.00 | 10 614 031.00 | | 10 614 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 614 221.00 | 10 614 221.00 | | 10 614 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 006 711.00 | 6 006 711.00 | | 6 006 711.00 |