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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 944.00 | 20 279.00 | 665.00 | 20 944.00 |
AP Constructions | 98 022.00 | 91 512.00 | 6 510.00 | 98 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 249.00 | 66 107.00 | 1 142.00 | 67 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 302.00 | 338 071.00 | 231.00 | 338 302.00 |
BF Prêts | 103 141.00 | | 103 141.00 | 103 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 186.00 | 515 968.00 | 115 218.00 | 631 186.00 |
BT Marchandises | 11 469.00 | 5 502.00 | 5 967.00 | 11 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 708.00 | | 289 708.00 | 289 708.00 |
BZ Autres créances | 326 938.00 | | 326 938.00 | 326 938.00 |
CF Disponibilités | 59 741.00 | | 59 741.00 | 59 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 733.00 | 5 502.00 | 693 230.00 | 698 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 919.00 | 521 471.00 | 808 448.00 | 1 329 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 873.00 | 1 219 873.00 | | 1 219 873.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
DH Report à nouveau | -1 335 941.00 | -1 336 577.00 | | -1 335 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 308.00 | 636.00 | | 166 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 027.00 | 8 527.00 | | 6 027.00 |
DL TOTAL (I) | 57 842.00 | -105 967.00 | | 57 842.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 998.00 | 8 812.00 | | 11 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 970.00 | 165 087.00 | | 169 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 069.00 | 129 244.00 | | 98 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 369.00 | 357 174.00 | | 405 369.00 |
EA Autres dettes | 31 200.00 | 51 434.00 | | 31 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 607.00 | 719 750.00 | | 724 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 448.00 | 613 784.00 | | 808 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 639 750.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 812.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 510.00 | |
FD Production vendue biens | | | 911 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 924 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 928.00 | |
GE Autres charges | | | 5 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 864.00 | 67 842.00 | | 61 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 2 500.00 | | 2 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 564.00 | 93 750.00 | | 64 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 686.00 | 72 045.00 | | 6 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 686.00 | 72 045.00 | | 32 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 878.00 | 21 705.00 | | 31 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 993.00 | 1 276 164.00 | | 1 325 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 684.00 | 1 275 528.00 | | 1 159 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 308.00 | 636.00 | | 166 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 328.00 | 110.00 | 690.00 | 634 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 942.00 | 106 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 942.00 | 631 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 254.00 | | 690.00 | 20 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 573.00 | | | 503 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 501.00 | 110.00 | | 110 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 760.00 | 4 208.00 | | 511 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 254.00 | 25.00 | | 20 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 506.00 | 4 183.00 | | 491 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 069.00 | 98 069.00 | | 98 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 533.00 | 63 533.00 | | 63 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 619.00 | 248 619.00 | | 248 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UP Prêts | 103 141.00 | | 103 141.00 | 103 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 289 708.00 | 289 708.00 | | 289 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VB T. V. A. | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VI Groupe et associés | 169 970.00 | 169 970.00 | | 169 970.00 |
VP Divers | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 797.00 | 291 797.00 | | 291 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 192.00 | 627 523.00 | 106 669.00 | 734 192.00 |
VW T.V.A. | 68 841.00 | 68 841.00 | | 68 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 607.00 | 724 607.00 | | 724 607.00 |