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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 342.00 | 149 527.00 | 23 815.00 | 173 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 012.00 | 150 522.00 | 31 490.00 | 182 012.00 |
BT Marchandises | 27 319.00 | 5 033.00 | 22 287.00 | 27 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 391.00 | | 472 391.00 | 472 391.00 |
BZ Autres créances | 61 725.00 | | 61 725.00 | 61 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 517 871.00 | | 517 871.00 | 517 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 224.00 | 5 033.00 | 1 080 191.00 | 1 085 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 235.00 | 155 555.00 | 1 111 681.00 | 1 267 235.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 225 221.00 | 224 993.00 | | 225 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 379.00 | 105 228.00 | | 294 379.00 |
DL TOTAL (I) | 554 800.00 | 365 421.00 | | 554 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 201 916.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 553.00 | 16 861.00 | | 6 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 475.00 | 247 953.00 | | 343 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 136.00 | 137 611.00 | | 195 136.00 |
EA Autres dettes | 11 717.00 | 353.00 | | 11 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 881.00 | 625 944.00 | | 556 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 681.00 | 991 365.00 | | 1 111 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 327.00 | | | 550 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 460.00 | | 19 710.00 | 172 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 159.00 | 182 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 159.00 | 173 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 865.00 | | 19 635.00 | 163 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 75.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 856.00 | 21 825.00 | 10 159.00 | 138 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 861.00 | 21 825.00 | 10 159.00 | 137 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 475.00 | 343 475.00 | | 343 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 136.00 | 195 136.00 | | 195 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 61 725.00 | 61 725.00 | | 61 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472 391.00 | 472 391.00 | | 472 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 916.00 | | | 201 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 592.00 | 535 992.00 | 7 600.00 | 543 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 327.00 | 550 327.00 | | 550 327.00 |