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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
AP Constructions | 834 102.00 | 577 184.00 | 256 917.00 | 834 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 975.00 | 516 543.00 | 182 432.00 | 698 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 556.00 | 29 854.00 | 5 702.00 | 35 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 210.00 | 1 141 095.00 | 448 115.00 | 1 589 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
BT Marchandises | 4 750.00 | 1 571.00 | 3 179.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 694.00 | | 54 694.00 | 54 694.00 |
BZ Autres créances | 1 355 170.00 | | 1 355 170.00 | 1 355 170.00 |
CF Disponibilités | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 665.00 | 1 571.00 | 1 463 094.00 | 1 464 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 875.00 | 1 142 666.00 | 1 911 209.00 | 3 053 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 744 264.00 | 669 044.00 | | 744 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 507.00 | 275 220.00 | | 498 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 771.00 | 1 087 264.00 | | 1 385 771.00 |
DP Provisions pour risques | 2 974.00 | 2 043.00 | | 2 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 974.00 | 2 043.00 | | 2 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 158.00 | 166 312.00 | | 81 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 916.00 | 118 582.00 | | 154 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 979.00 | 110 753.00 | | 169 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 165.00 | 118 812.00 | | 115 165.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 464.00 | 515 037.00 | | 522 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 209.00 | 1 604 344.00 | | 1 911 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 282.00 | | 37 282.00 | 37 282.00 |
FD Production vendue biens | 3 148 451.00 | | 3 148 451.00 | 3 148 451.00 |
FG Production vendue services | 53 969.00 | | 53 969.00 | 53 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 239 701.00 | | 3 239 701.00 | 3 239 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 293 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 931.00 | |
GE Autres charges | | | 555 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 706.00 | -106.00 | | 10 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 853.00 | -106.00 | | 17 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 292.00 | 1 264.00 | | 6 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 072.00 | 1 264.00 | | 8 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 781.00 | -1 371.00 | | 9 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 368.00 | 104 675.00 | | 178 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 050.00 | 2 979 267.00 | | 3 316 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 543.00 | 2 704 047.00 | | 2 817 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 507.00 | 275 220.00 | | 498 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 143.00 | | 83 767.00 | 1 534 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 700.00 | 1 589 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 700.00 | 1 571 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 629.00 | | 83 767.00 | 1 516 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 099.00 | 95 404.00 | 22 408.00 | 1 068 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 006.00 | 508.00 | | 17 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 093.00 | 94 896.00 | 22 408.00 | 1 051 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 043.00 | 931.00 | | 2 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 865.00 | 1 571.00 | 1 865.00 | 1 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 865.00 | 1 571.00 | 1 865.00 | 1 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 908.00 | 2 502.00 | 1 865.00 | 3 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 502.00 | 1 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 916.00 | 154 916.00 | | 154 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 024.00 | 78 024.00 | | 78 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 165.00 | 115 165.00 | | 115 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UX Autres créances clients | 54 694.00 | 54 694.00 | | 54 694.00 |
VB T. V. A. | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
VC Groupe et associés | 1 305 815.00 | 1 305 815.00 | | 1 305 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 158.00 | 60 797.00 | 20 361.00 | 81 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 853.00 | | | 60 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 007.00 | | | 146 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 037.00 | 1 418 037.00 | | 1 418 037.00 |
VW T.V.A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 464.00 | 502 103.00 | 20 361.00 | 522 464.00 |