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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 342 898.00 | 282 305.00 | 60 594.00 | 342 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 720.00 | 285 127.00 | 60 594.00 | 345 720.00 |
060 Stock marchandises | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | -138.00 | | -138.00 | -138.00 |
072 Créances – Autres | -3 025.00 | | -3 025.00 | -3 025.00 |
084 Disponibilités | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
110 Total général Actif | 350 714.00 | 285 127.00 | 65 587.00 | 350 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 251.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | -641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 449.00 | 6 627.00 | | 5 449.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 753.00 | 5 333.00 | | 3 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 091.00 | 56 433.00 | | 50 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 293.00 | 68 393.00 | | 59 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 527.00 | 3 065.00 | | 3 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 180.00 | 195.00 | | 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 509.00 | 3 836.00 | | 2 509.00 |
242 Autres charges externes. | 22 889.00 | 25 937.00 | | 22 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 685.00 | 1 041.00 | | 3 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 093.00 | 16 150.00 | | 15 093.00 |
252 Charges sociales | 2 902.00 | 13 231.00 | | 2 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 263.00 | 13 440.00 | | 9 263.00 |
256 Dotations aux provisions | 32.00 | -2 968.00 | | 32.00 |
262 Autres charges | | 547.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 60 080.00 | 74 475.00 | | 60 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | -788.00 | -6 082.00 | | -788.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 049.00 | 5 079.00 | | 1 049.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 298.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 252.00 | -1 301.00 | | 252.00 |