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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 472 591.00 | | 472 591.00 | 472 591.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 670.00 | 180 297.00 | 119 373.00 | 299 670.00 |
040 Immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 772 435.00 | 180 297.00 | 592 138.00 | 772 435.00 |
060 Stock marchandises | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
072 Créances – Autres | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
084 Disponibilités | 95 347.00 | | 95 347.00 | 95 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 409.00 | | 131 409.00 | 131 409.00 |
110 Total général Actif | 903 845.00 | 180 297.00 | 723 547.00 | 903 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 601 721.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 585 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 723 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 661.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 650.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 788 623.00 | | | 788 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 661.00 | | | 58 661.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74 849.00 | | | 74 849.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 874.00 | | | 874.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 704.00 | | | 71 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |