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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 191 634.00 | 149 584.00 | 42 050.00 | 191 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 713.00 | 207 420.00 | 102 293.00 | 309 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 376.00 | 257 378.00 | 13 998.00 | 271 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 394.00 | 614 382.00 | 160 011.00 | 774 394.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 291.00 | | 233 291.00 | 233 291.00 |
BZ Autres créances | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CF Disponibilités | 95 898.00 | | 95 898.00 | 95 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 278.00 | | 381 278.00 | 381 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 672.00 | 614 382.00 | 541 289.00 | 1 155 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 184 906.00 | 180 451.00 | | 184 906.00 |
DH Report à nouveau | | -86 034.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 229.00 | 90 489.00 | | 71 229.00 |
DL TOTAL (I) | 272 905.00 | 201 676.00 | | 272 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 363.00 | 116 551.00 | | 55 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 477.00 | 32 962.00 | | 30 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 260.00 | 2 687.00 | | 6 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 199.00 | 33 749.00 | | 39 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 881.00 | 98 408.00 | | 130 881.00 |
EA Autres dettes | 6 205.00 | 10.00 | | 6 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 385.00 | 284 366.00 | | 268 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 289.00 | 486 041.00 | | 541 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 847.00 | 226 442.00 | | 233 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 180.00 | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 404.00 | | 356.00 | 840 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 366.00 | 774 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 366.00 | 772 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 754.00 | | 335.00 | 838 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 21.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 095.00 | 54 134.00 | 65 846.00 | 626 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 095.00 | 54 134.00 | 65 846.00 | 626 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 520.00 | 64 520.00 | | 64 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
UX Autres créances clients | 233 291.00 | 233 291.00 | | 233 291.00 |
VB T. V. A. | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 260.00 | 26 983.00 | 28 277.00 | 55 260.00 |
VI Groupe et associés | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 074.00 | | | 61 074.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 130.00 | 252 130.00 | | 252 130.00 |
VW T.V.A. | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 125.00 | 233 847.00 | 28 277.00 | 262 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 422.00 | 3 359.00 | | 4 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 327.00 | 6 496.00 | | 7 327.00 |
ST Autres comptes | 171 670.00 | 93 876.00 | | 171 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 215.00 | 20 069.00 | | 21 215.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 128 116.00 | 24 394.00 | | 128 116.00 |
YT Sous‐traitance | 380.00 | | | 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | 1 222.00 | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 680.00 | 4 581.00 | | 5 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 799.00 | 98 347.00 | | 118 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 493.00 | 44 299.00 | | 59 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 592.00 | 120 441.00 | | 200 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |